RBRY11 paga dividendos de 15% ao ano e anuncia investimento milionário em CRIs; Veja valores
O fundo imobiliário RBRY11 pagou dividendos de 15% ao ano no mês de agosto e anunciou um investimento milionário em CRIs. Confira os valores.
O fundo imobiliário RBRY11 divulgou o novo relatório gerencial, referente a julho, com resultado mensal de R$ 6,43 milhões.
Desse valor, R$ 6,657 milhões foram distribuídos na forma de dividendos do RBRY11. O pagamento foi realizado em 16 de agosto de 2023, com o valor de R$ 1,20 por cota, cerca de 4% menor que o do mês anterior.
Os rendimentos do RBRY11 equivalem a um dividend yield anualizado de 15,15% ao ano e, a partir disso, o FII permanece com R$ 0,40 por cota de reserva que será distribuída nos próximos meses. Já o resultado acumulado pela inflação ainda não pago é de R$ 0,24 por cota.
O relatório gerencial do FII RBRY11 destaca o valor dos dividendos do fundo: R$ 13,85 por cota nos últimos 12 meses, correspondendo a um dividend yield de 13,65% nesse período, considerando a cotação a mercado.
Portfólio do RBRY11
Durante o mês de julho, ocorreram três integralizações em CRIs que já faziam parte do portfólio do FII RBRY11. A estratégia gerou um resultado de R$ 8,3 milhões.
Uma delas foi de R$ 3 milhões no CRI Tael, com taxa CDI+3,25%, sendo uma operação de crédito que visa o desenvolvimento imobiliário de 3 projetos residenciais de alto padrão, situados nos bairros nobres de São Paulo.
Outra integralização foi de R$ 3 milhões no CRI Creditu, cujo retorno projetado está entre IPCA+10% a 12%. Essa é uma operação de recebíveis que visa contratos de financiamento imobiliário e Home Equity.
Por fim, a terceira é de R$ 2,3 milhões no CRI Patriani, que conta com uma remuneração de CDI+5,0%, sendo esta uma operação de crédito de terreno para desenvolvimento imobiliário de um projeto residencial situado em bairro nobre de São Bernardo do Campo.
Ao final do mês de julho, o fundo contava com 33 operações, e todas elas estão em dia com suas obrigações. Desse total, 95% são exclusivas da gestora. 89% das garantias do FII estão situadas no estado de São Paulo.
Por setor, a carteira de CRIs do fundo imobiliário RBRY11 está dividida nas seguintes categorias:
- Residencial – 78%
- Loteamento – 13%
- Galpão Logístico – 5%
- Multipropriedade – 4%
Além disso, 87% dos ativos do RBRY11 estão localizados em São Paulo, enquanto 11% estão no Sul. A parcela remanescente está no Nordeste.
