VGHF11 lucra R$ 8,793 milhões e paga dividendos de 15,2% ao ano; Veja quanto
O fundo imobiliário VGHF11 lucrou R$ 8,793 milhões em dezembro, pagando dividendos de 15,2% ao ano. Veja o valor distribuído.
O fundo imobiliário VGHF11 divulgou um resultado passível de distribuição de R$ 8,793 milhões no mês de dezembro. O faturamento mensal foi de aproximadamente R$ 10,033 milhões, enquanto as despesas somaram R$ 1,24 milhão.
Referente a esse resultado, os dividendos do VGHF11 totalizaram R$ 9,418 milhões, correspondente a R$ 0,10 por cota. Essa quantia equivale a uma rentabilidade líquida de 14,5% ao ano sobre a cotação patrimonial do fundo ao final de novembro de 2023.
Assim, os rendimentos do VGHF11 somaram R$ 1,30 por cota em 2023, com uma rentabilidade líquida de 15,2% ao ano, que corresponde a IPCA + 9,8% ao ano sobre a mesma cotação patrimonial.
Em dezembro, a rentabilidade total do fundo foi de R$ 0,20 por cota, ou então 31,4% ao ano. Essa rentabilidade leva em conta o pagamento de dividendos do período e a variação positiva do patrimônio líquido de R$ 0,10 por cota.
O aumento do valor patrimonial em questão aconteceu principalmente diante do ajuste positivo da marcação-a-mercado da carteira de CRIs atrelados ao IPCA, que veio do fechamento das taxas das NTN-B e da carteira de fundos e ações do fundo imobiliário VGHF11.
Alterações da carteira do VGHF11 em dezembro
O investimento total do VGHF11 em ativos-alvo foi de R$ 654,9 milhões em dezembro. Dessa quantia, R$ 609,4 milhões foram utilizados para adquirir ativos do MGFF11. Enquanto isso, as vendas do mês totalizaram R$ 52,8 milhões, gerando uma aquisição líquida de R$ 602,1 milhões no período.
A gestão do VGHF11 afirma que a distribuição das carteiras “Renda” e “Valor” apresentaram alterações relevantes em dezembro, principalmente por conta do investimento feito nos ativos do MGFF11, que contava apenas com cotas de fundos imobiliários.
Sendo assim, as cotas de FIIs agora correspondem a 49,7% do portfólio do FII VGHF11 até o encerramento de dezembro. No mês anterior, o percentual era 15,1%.
Já a carteira “Renda” corresponde a 52,6% do total de ativos-alvo do VGHF11, abaixo do percentual de 82,4% que era observado em novembro. A carteira “Valor” responde por 47,4% dos ativos-alvo, superior aos 17,6% de novembro.
“O foco da gestão ao longo das próximas semanas é buscar reequilibrar a carteira entre os ativos de RENDA (entre 70% a 75% do PL) e VALOR (entre 25% a 30% do PL), além de substancialmente diminuir a exposição do Fundo em cotas de FII (para uma faixa entre 20% a 25% do PL)”, diz o VGHF11 em relatório.
