Fundo imobiliário entrega dividendos de IPCA + 7,1% em 1 ano; Confira qual
O fundo imobiliário VGIP11 entregou dividendos de IPCA + 7,1% em 12 meses. Confira qual FII é esse e os rendimentos pagos no período.
O fundo imobiliário VGIP11 divulgou seu relatório gerencial de abril de 2023. Os dividendos referentes ao mês foram de R$ 1,20 por cota, equivalente a uma rentabilidade líquida de IPCA + 6,7% ao ano, considerando o valor patrimonial da cota de março deste ano e o IPCA de fevereiro de 2023 de 0,84%.
A soma dos dividendos do VGIP11 nos últimos 12 meses é de R$ 11,31 por cota, equivalente a IPCA + 7,1% ao ano com base no valor da cota patrimonial.
Segundo a gestão, o cálculo dessa rentabilidade teve como base a variação acumulada do IPCA com defasagem de 2 meses, ou seja, entre março de 2022 e fevereiro de 2023. Essa defasagem é a mesma usada na remuneração da grande maioria dos CRIs que fazem parte da carteira do fundo VGIP11.
O FII terminou o mês de abril com um total de 82.627 investidores. O volume médio de negociação diária no mês foi de R$ 2,0 milhões.
O resultado mensal foi de quase R$ 13,277 milhões, quantia 6,6% menor que o registrado no mês anterior, de R$ 14,22 milhões. As receitas do mês foram de mais de R$ 14,5 milhões, enquanto as despesas somaram R$ 1,26 milhão.
Portfólio do VGIP11
O VGIP11 terminou abril com a totalidade de seu patrimônio líquido alocado em CRIs, distribuídos em 48 operações distintas, cujo valor total investido é de cerca de R$ 1,115 bilhão.
Na alocação por segmento, 49,3% do patrimônio líquido da carteira de CRI está alocado no setor residencial, enquanto a parcela restante está distribuída em: BTS, shopping, escritório, pulverizado, logística e infraestrutura.
Em abril, o FII VGIP11 teve o recebimento de amortizações de CRIs equivalentes a R$ 2,8 milhões, gerando espaço para que se fizesse novos investimentos, sobretudo em um cenário em que os novos CRIs têm sido comprados com taxas maiores que o yield médio ponderado da carteira.
O fundo imobiliário VGIP11 destacou que todos os CRIs de sua carteira continuam adimplentes e, considerando o monitoramento e acompanhamento dos ativos, a gestão acredita que a carteira do FII continua saudável.
Em abril de 2023, a cota patrimonial do VGIP11 teve uma variação positiva de R$ 0,26 por cota, com o valor patrimonial chegando a R$ 92,02 por cota. Segundo a gestão, essa variação se deu sobretudo pelo fechamento das taxas de juros das NTN-B.
