VGIR11 vai pagar R$ 13,4 milhões em dividendos e anuncia investimento milionário em CRIs; Veja o valor
O fundo imobiliário VGIR11 vai pagar R$ 13,4 milhões em dividendos e o retorno desses proventos supera CDI. Veja o valor por cota
O fundo imobiliário VGIR11 divulgou seu novo relatório gerencial de agosto. Um dos destaques do mês é a distribuição de R$ 13,4 milhões em dividendos, que será realizada no dia 20 de setembro.
Os dividendos do VGIR11 tem o valor de R$ 0,13 por cota, R$ 0,01 maior que o do mês anterior, que fora de R$ 0,12 por cota. Essa quantia representa uma rentabilidade líquida de CDI + 2,3% ao ano, com base no valor da cota patrimonial em julho.
A partir desse novo pagamento, os rendimentos do VGIR11 somam R$ 1,49 por cota em 1 ano, o que corresponde a uma rentabilidade líquida de CDI + 2,7% ao ano sobre a mesma cotação patrimonial.
Vale destacar que esses valores já levam em consideração o ajuste pelo novo número de cotas após o desdobramento recentemente realizado pelo FII.
Os novos proventos se baseiam no resultado de agosto, que somou R$ 14,278 milhões. Esse é o maior lucro registrado pelo fundo desde março deste ano. O faturamento mensal superou os R$ 15,923 milhões, enquanto as despesas somaram R$ 1,645 milhão.
VGIR11 investe R$ 5,9 milhões em CRIs
O VGIR11 é um fundo imobiliário que investe principalmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). Os critérios de escolha dos ativos estão definidos em sua política de investimento.
Ao final de agosto, o FII VGIR11 tinha todo seu patrimônio líquido alocado em CRIs, com 49 operações diferentes, somando um investido de R$1,02 bilhão.
O fundo comprou R$ 5,9 milhões em quatro operações já existentes em seu portfólio, todas indexadas em CDI. O cupom médio ponderado dessas operações é de CDI + 5,10% ao ano, ajudando a aumentar o cupom médio da carteira.
Além disso, o fundo imobiliário VGIR11 destacou o recebimento de R$ 30,3 milhões em amortizações. O destaque vai para a amortização parcial de R$ 12 milhões do CRI Augusta 1S e para os R$ 7,5 milhões recebidos do CRI Patteo Mogilar.
A gestão também anunciou uma nova movimentação na carteira no início de setembro, com a compra de um CRI no valor de R$ 1,7 milhão, cujo cupom é de CDI + 5,0% ao ano. Nesse mesmo período, o FII realizou a venda de R$ 13,3 milhões em outra operação com cupom de CDI + 4,0% ao ano.
Todos os CRIs da carteira do VGIR11 estão adimplentes, segundo a gestão. O número de cotistas cresceu 7,4% em relação a julho, chegando ao final de agosto com um total de 219.839.
