O Fundo de Investimento Imobiliário Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11), administrado pelo Vórtx DTVM Ltda., divulgou nesta quarta-feira (8) o seu relatório gerencial do mês de agosto, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.

O Habitat Recebíveis Pulverizados é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) cujo objetivo adquirir ativos financeiros, principalmente Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). Esses CRIs que estão inseridos na preferência do HABT11, tem como característica o lastreamento de carteira de recebíveis imobiliários pulverizados.

O Boletim Focus do Bacen que foi divulgado no dia 30 de agosto voltou a elevar as previsões de inflação para 2021. Já o IPCA de 2021 subiu para 7,27%, e a previsão do IGP-M foi para 19,65%. O mercado prevê uma Selic de 7,50% no final de 2021.

Do mesmo modo, o HABT11 diz que “é importante acompanhar estes indicadores em razão das consequências da inflação para os incorporadores e tomadores de crédito imobiliário e dos spreads de créditos nas novas operações”.

Portfólio do Habitat Recebíveis Pulverizados

O HABT11 encerrou o mês de agosto com 82% do patrimônio líquido em Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRIs). A taxa média de desses CRIs é de 9,55% ao ano + inflação/CDI. Além disso, eles estão distribuídos em 17 operações distintas.

Importante lembrar que 5,0% do patrimônio líquido do Habitat Recebíveis Pulverizados ficou alocado em Fundos de Investimento Imobiliário (FII). Por fim, são 13% em liquidez. Por segmento, essa distribuição do portfólio do Habitat Recebíveis Pulverizados ocorre do seguinte modo:

  • Loteamento - 54%;
  • Multipropriedade - 34%;
  • Incorporação - 9%;
  • Condomínio - 2%;
  • Condo-hotel - 1%.

A diversificação da carteira do HABT11 por securitizadora se distribui por:

  • Virgo - 32%;
  • Fortesec - 23%;
  • RB Capital - 14%;
  • Planeta - 12%.
  • Habitasec - 11%;
  • Vertsec - 8%.

Na distribuição geográfica do portfólio do fundo, o estado de São Paulo representa 23,1% do total. Além disso, Mato Grosso representa cerca de 21,4%, Goiás foi 15,3% e Rio Grande do Sul é de 9,2%.

HABT11 divulga resultado do mês de agosto de 2021 em relatório

Resultados e rendimentos do HABT11

A distribuição de rendimentos aos cotistas do HABT11 ocorreu no dia 10 de setembro, referente ao mês de agosto de 2021, e assim, se teve como valor R$ 1,50 por cota, correspondente a um dividend yield anualizado de 1,20% em relação à cota de fechamento do mês, que é de R$ 124,60. Em 12 meses, a distribuição de rendimentos foi de R$ 18,36 por cota.

As receitas com CRIs totalizaram quase R$ 9,09 milhões, enquanto as despesas foram de cerca de R$ 534 mil. O valor distribuído aos cotistas alcançou a marca dos R$ 8,12 milhões. Além de R$ 1,50 por cota distribuído referente a agosto, o Habitat Recebíveis Pulverizados distribuiu R$ 1,60 por cota em julho e R$ 2,00 em junho.

O IPO do Habitat Recebíveis Pulverizados aconteceu em 2019, com captação de R$ 240 milhões e 2.624 cotistas. No início de 2020, a 2ª emissão de cotas (IPO) foi encerrada com uma captação de R$ 150 milhões junto a mais de 2 mil investidores. Em outubro de 2020, incorporou o fundo HBTT11 no valor de R$ 159,7 milhões.

O HABT11 distribuiu um valor acumulado de R$ 18,36 por cota aos investidores nos últimos 12 meses. Além disso, o fundo alcançou a marca dos R$ 527,17 milhões em patrimônio líquido e a cota patrimonial é de R$ 97,41.