O Fundo de Investimento Imobiliário Kinea Índices de Preços (KNIP11), administrado pela Intrag DTVM Ltda, divulgou nesta sexta-feira (3) o seu relatório gerencial do mês de agosto, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.

O objetivo do Kinea Índices de Preços (KNIP11) é manter um portfólio dedicado ao investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária. Mas o foco principal, nesse caso, são os Certificados de Recebíveis Imobiliários.

De modo a orientar melhor os investidores, o KNIP11 destacou que a os CRI atrelados à inflação presentes na carteira refletem, de forma aproxima, as variações do indexador IPCA referentes aos dois meses anteriores à apuração de resultados.

Assim, os resultados apurados ao longo do mês de agosto, a serem distribuídos aos investidores em setembro, refletem a variação do IPCA referente aos meses de junho e julho, que foram, respectivamente, 0,53% e 0,96%. Por conta disso, a apuração de resultados referente ao mês de setembro vai refletir as variações do IPCA relativas aos meses de julho e agosto.

Portfólio do Kinea Índices de Preços

O gestor do KNIP11, Kinea Investimentos Ltda., destacou que ao final de junho, o fundo tinha alocação em ativos-alvo que correspondem a 96,6% do seu patrimônio. A parte restante de 3,4%, está em instrumentos de caixa. Importante destacar que esses 99,7% se referem a 95,6% em CRIs, 1,0% em FII e caixa de 3,4%.

Ao final do mês de julho, o KNIP11 realizou alocações em novos ativos com volume total de R$ 278,9 milhões e taxa média de IPCA + 6,34%, distribuídas entre as seguintes operações de CRI:

  • MRV 2, MRV 5, MRV 6 e MRV 7: R$ 73,4 milhões com taxa de IPCA + 6,60% e prazo de 7 anos;
  • Le Biscuit: R$ 30,5 milhões com taxa de IPCA + 7,16%;
  • Casa & Vídeo: R$ 15 milhões com taxa de IPCA + 7,36%;
  • Vila Olímpia: R$ 110 milhões com taxa de IPCA + 5,75%;
  • CRI Cidade Matarazzo: R$ 50 milhões com taxa de IPCA + 6,50%.

Na alocação por setor, as 5 maiores posições do KNIP11 são:

  • Escritórios - 38,8%;
  • Logístico - 23,5%;
  • Shoppings - 19,1%;
  • Residencial - 11,8%;
  • Outros - 3,5%;
  • Caixa - 3,4%.

Nos gráficos a seguir, além da divisão setorial, também é possível ver a alocação por instrumento e por indexador:

KNIP11 anuncia relatório gerencial do mês de agosto de 2021

Resultados e rendimentos do KNIP11

O KNIP11 vai distribuir dividendos referentes ao mês de junho no dia 14 de setembro de 2021. O valor é de R$ 1,20 por cota e teve uma rentabilidade de 1,18%, isenta de imposto de renda para as pessoas físicas.

Além disso, esse valor foi colocado conforme a cota média da 8ª emissão, no valor de R$ 102,12. Esse número corresponde a 277% da taxa DI do período. No mesmo período, a cota a mercado foi de R$ 107,44, enquanto o número de cotistas alcançou a marca dos 58.676 investidores.

No mês de junho, a transação referente ao KNIP11 teve um volume de R$ 176,73 milhões. Esse número equivale a uma média de cerca de R$ 8,03 milhões por dia. O patrimônio líquido do fundo ao final do mês foi de R$ 5,86 bilhões. Esse número equivale a uma cota patrimonial de R$ 99,10.