O Fundo de Investimento Imobiliário Kinea Securities (KNSC11), administrado pela Intrag DTVM Ltda, divulgou nesta quarta-feira (3) o seu relatório gerencial do mês de outubro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.

O objetivo do KNSC11 se dá na dedicação de seu portfólio no investimento em valores mobiliários de natureza imobiliária. Esses ativos têm como foco especial os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e também as cotas de FII. O início do fundo aconteceu no dia 28 de outubro de 2020. A taxa de administração do fundo é de 1,20% ao ano.

De modo a orientar melhor os investidores, o KNIP11 destacou que a os CRI atrelados à inflação presentes na carteira refletem, de forma aproxima, as variações do indexador IPCA referentes aos dois meses anteriores à apuração de resultados.

Do mesmo, de forma ilustrativa, o fundo aponta que os resultados apurados ao longo do mês de julho e serão distribuídos aos investidores no mês de agosto, refletem a variação do IPCA nos meses de agosto e setembro, que foram, de forma respectiva, de 0,87% e 1,16%.

Com isso, o KNHY11 diz que “a apuração de resultados referente ao mês de novembro (a ser distribuída em dezembro) refletirá as variações do IPCA relativas aos meses de setembro e outubro”.

Portfólio do Kinea Securities

O gestor do KNSC11, Kinea Investimentos Ltda., destacou que ao final de outubro, o fundo tinha alocação em ativos-alvo que correspondem a 98,8% do seu patrimônio. A parte restante de 1,2%, está em instrumentos de caixa.

Na alocação do KNSC11 por instrumento, 94,1% está em CRI, enquanto 4,7% está em FII e 1,2% em caixa. Por indexador, O IPCA representa 89,5% da alocação do fundo, enquanto CDI corresponde a 9,3% e 1,2% na Selic. Por setor, essa distribuição se dá da seguinte forma:

  • Escritórios - 27,4%;

  • Logístico - 22,0%;

  • Residencial - 21,5%;

  • Pulverizado - 16,4%;

  • Shoppings - 9,4%;

  • Caixa - 1,2%.

KNSC11 anuncia resultado do mês de outubro através de relatório

Resultados e rendimentos do KNSC11

O KNSC11 vai assim distribuir dividendos referentes ao mês de outubro no dia 12 de novembro de 2021. O valor é de R$ 1,30 por cota e o fundo teve uma rentabilidade de 285% da taxa DI, isenta de imposto de renda para as pessoas físicas, levando em conta a cota média de ingresso de R$ 94,98.

No mês de outubro, a transação teve um volume total de R$ 68,33 milhões, que corresponde a uma média de cerca de R$ 3,42 milhões por dia. No mesmo período, a cota a mercado foi de R$ 99,85, enquanto o número de cotistas alcançou a marca dos 37.038 investidores.

Assim, o patrimônio líquido do fundo ao final do mês foi de R$ 700,4 milhões. Esse número equivale a uma cota patrimonial de R$ 88,26. O resultado líquido do KNSC11 no mês foi então de R$ 10,3 milhões e distribuição de igual valor. O resultado por cota foi de R$ 1,29.