MCCI11 anuncia dividendo de R$ 0,95 por cota, com DY de 13%
O MCCI11, gerido pela Mauá Capital, anunciou, na noite da última quinta-feira (13), a distribuição de proventos referente ao mês de março. O valor anunciado foi de R$ 0,95 por cota, o mesmo montante do mês anterior.
A data-base para distribuição foi o dia 13 de abril, com a data do pagamento sendo estipulada pelo MCCI11 no dia 20 de abril. Mensalmente, o anúncio dos dividendos sempre ocorre no 8º dia útil, enquanto o pagamento ocorre no 13º dia útil.
Com base no preço de negociação das cotas nesta sexta-feira (14), de aproximadamente R$ 87,06, o dividend yield (DY) anualizado do FII é de 13,09%. O pagamento acompanha o guidance apresentado pelo fundo para o primeiro semestre deste ano.
Com a desaceleração da inflação, o fundo imobiliário de papel, que investe em recebíveis imobiliários atrelados majoritariamente ao IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), também acabou ajustando as distribuições para baixo.
Antes de estacionar nos R$ 0,95 por cota nos últimos dois meses, o FII pagou R$ 1,15 por cota em dezembro de 2022. Nos sete meses anteriores, foram pagos R$ 1,10 por cota. Antes disso, quase um ano completo com pagamentos mensais de R$ 1 por cota.
No último relatório gerencial apresentado ao mercado, referente ao exercício de fevereiro, a gestão informou que 100% dos CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) estavam adimplentes e todas as parcelas referentes a março haviam sido pagas.
“O MCCI11 segue 100% alocado, de maneira diversificada e em ativos resilientes e
que seguem performando da maneira esperada”, classificou a gestão. “O fundo não possui operações compromissadas.”
A taxa média da carteira está avaliada em IPCA +8,1% ao ano, com o fundo descontado em relação ao valor de aquisição inicial dos ativos. A taxa média na cota a mercado, atualmente, está em pouco menos de IPCA + 11% ao ano.
Em fevereiro deste ano, as receitas totais do MCCI11 somaram R$ 17,07 milhões, queda de 19,2% sobre o registrado no mês anterior. O total de despesas continuou próximo o mesmo patamar, em R$ 1,23 milhão. Assim, o resultado foi positivo em R$ 15,83 milhões.
A exposição do fundo está em 36% no segmento comercial, 33% no logístico, 16% no varejo essencial, 12% no residencial e 3% em hotéis. A maior parte dos títulos estão ligados a empreendimentos localizados em São Paulo (71%).
A maior posição em papéis é da WT Morumbi, com R$ 249,4 milhões. A duration do papel é de 4,8 anos, com vencimento em outubro de 2031 e indexado ao IPCA.
O valor patrimonial por cota do MCCI11 é de R$ 92,13. Com isso, atualmente o fundo está negociando a 95% de seu patrimônio.
