O Fundo de Investimento Imobiliário Mérito Fundos e Ações Imobiliárias (MFAI11), administrado pelo Planner Trustee DTVM, divulgou o seu relatório gerencial do mês de novembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.

O objetivo do MFAI11 é fazer investimentos imobiliários de longo prazo, sobretudo através da compra de cotas de outros fundos de investimentos imobiliários e ações de companhias abertas do segmento imobiliário. A posição de fundos imobiliários corresponde a maior parcela da carteira, com intuito de obter rendimentos periódicos e consistentes.

Em novembro, os índices inflacionários tiveram uma desaceleração, mas continuam em altos níveis, com o avanço de 0,95% do IPCA, acumulando 9,26% no ano. Além disso, se teve um incremento de 0,02% no IGP-M, acumulando 16,77% no ano de 2021.

O mês de novembro, segundo o MFAI11, foi marcado pela retomada do lockdown na Europa por conta do aumento dos casos de Covid e pela nova variante Ômicron, o que contribuiu para “o aumento das incertezas do mercado sobre a recuperação da economia global e impactou negativamente os ativos de renda variável”.

Portfólio do Mérito Fundos e Ações Imobiliárias

A carteira de ativos do MFAI11 se compõe por fundos de investimento imobiliário, sobretudo por ações de companhias que são abertas do segmento imobiliário. Segundo o próprio fundo, o objetivo do investimento em FIIs é obter uma renda recorrente mensal e ganho de capital.

Durante o mês de novembro, o MFAI11 aumentou sua posição nos segmentos de shopping e de incorporação. Além disso, o fundo realizou vendas com ganho de capital de ações do segmento de comercialização.

Na alocação por tipo de ativo, 69% dos ativos do fundo estão em FII, enquanto 30% estão em ações. Já a parcela em renda fixa está zerada. Por segmento, essa alocação nos FIIs se dá por:

  • Recebíveis - 29,9%;

  • Incorporação - 9,4%;

  • Escritório - 13,4%;

  • Logístico - 6,2%;

  • Fundo de Fundos - 4,0%;

  • Shopping - 3,6%;

  • Outros - 2,9%.

MFAI11 divulga resultado de novembro em relatório gerencial

Resultados e rendimentos do MFAI11

O rendimento do MFAI11 por cota no mês de novembro foi de R$ 0,52, que é de 104% do CDI líquido de IR. O dividend yield anualizado sobre a cota de fechamento do mês foi de 14,26%, com valor de R$ 65,23. A distribuição dos dividendos será feita no dia 14 de dezembro de 2021.

Até o final de novembro, o Mérito Fundos e Ações Imobiliárias tinha R$ 0,02 por cota de resultado acumulado e que ainda não foi distribuído. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 23,35 milhões, que em meio a 303.173 cotas emitidas, o valor patrimonial da cota foi de R$ 77,01.

O número de cotistas do MFAI11 foi de 3.793 até o final de novembro. O valor de mercado por cota foi de R$ 65,23. O total de receitas do fundo foi de R$ 182,3 mil, enquanto as despesas foram de R$ 24,3 mil. O resultado de caixa do mês foi de mais de cerca de R$ 158 mil.