OUFF11 anuncia resultado e rendimento do mês de novembro
O Fundo de Investimento Imobiliário Ourinvest Fundo de Fundos (OUFF11), administrado pelo Banco Ourinvest S.A., divulgou o seu relatório gerencial do mês de novembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O Ourinvest Fundo de Fundos (OUFF11) é um fundo de investimento imobiliário que se constitui na forma de condomínio fechado. O objetivo do fundo é adquirir ativos financeiros, com uma prioridade maior para cotas de outros fundos de investimento imobiliário.
Em novembro o fundo fez uma pequena redução da posição em alguns fundos com realização de prejuízo, que foram:
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KNRI11 (Corporativo);
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VTLT11 (Logísitico);
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MCCI11 (CRI);
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CVBI11 (CRI).
Este prejuízo, segundo o OUFF11, se equilibrou com a venda de GALG11, do segmento logístico, DEVA11, do segmento de CRI e VSLH11, também do setor de CRI, com
ganho de capital.
Além disso, se fez um giro da posição de VRTA11, com participação da oferta, possibilitando assim a diminuição do preço médio de compra desse ativo. No mês de novembro, o OUFF11 comprou cotas de SPVJ11 (Varejo), APTO11 (Residencial) e VISC11 (Shopping). Importante destacar que os dois primeiros foram feitos no primário e o último no secundário.
Portfólio do Ourinvest Fundo de Fundos
O OUFF11 terminou novembro com 99,3% da alocação de seus ativos em FIIs, enquanto que se teve 0,7% em caixa e equivalentes. Importante considerar que da posição em Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), o fundo continua com as principais posições em fundos do tipo:
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CRI – 32,0%;
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Logística – 23,0%;
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Lajes corporativas – 20,0%;
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Diversificados – 14,0%;
As principais posições em FIIs são:
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OUJP11 – 5,0%;
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GALG11 – 4,8%;
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JPPA11 – 4,6%;
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SALI11 – 4,6%;
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SPVJ11 – 4,3%;
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PVBI11 – 4,1%;
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JSRE11 – 4,1%;
Resultados e rendimentos do OUFF11
A data de constituição do Ourinvest Fundo de Fundos é 11 de junho de 2018 e até então, acumulou 8.803 cotistas. O número de cotas emitidas pelo fundo até agosto foi 1.814.336. O patrimônio líquido do fundo é de quase R$ 144,26 milhões.
Assim, a cota a mercado do OULG11 passou para R$ 63,60 ao final de novembro de 2021. No mesmo período, a cota patrimonial foi para R$ 75,70. A receita total do fundo em novembro de 2021 foi de quase R$ 1,23 milhão, dos quais a maior parte vem de rendimento de FIIs. A parte minoritária dessa receita total vem através da receita financeira e ganho de capital.
As despesas totais do Ourinvest Logística alcançaram no mês de novembro de 2021 a marca de quase R$ 91,16 mil, sendo que a maior parte dessa despesa é com taxa de administração. No ano, a despesa do fundo acumula quase R$ 921,3 mil.
O resultado obtido em novembro pelo OULG11 foi de cerca de R$ 1,138 milhão, acumulando assim em 2021 um montante de quase R$ 12,94 milhões. O resultado por cota no mês foi de R$ 0,63 enquanto em 2021 foi de R$ 7,13.
