O Fundo de Investimento Imobiliário Ourinvest JPP (OUJP11), administrado pela Finaxis CTVM S/A, divulgou nesta terça-feira (10) o seu relatório gerencial do mês de julho, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.

O objetivo do OUJP11 é de que se possa adquirir até 100% do patrimônio líquido em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) que tenham uma classe única ou seniores. Além disso, até 15% do seu patrimônio líquido pode ser alocado em CRI de classe subordinada.

O OUJP11 se constituiu através do instrumento de constituição do Ourinvest JPP Fundo De Investimento Imobiliário - FII. A celebração desse instrumento se deu em 25 de julho de 2016. A taxa de administração e gestão do fundo foi de 1,05% ao ano.

Portfólio do Ourinvest JPP

A carteira do OUJP11 continuou adimplente em suas obrigações e chegou ao final de agosto com 82,0% dos investimentos alocados em ativos imobiliários. Dessa parcela, 81,0% em CRI e 1,0% em FII. O saldo de 18,0% estava alocado em instrumentos de caixa.

O fundo avança no processo de alocação dos recursos provenientes da 4ª emissão de cotas, encerrada em 28 de abril, quando se captou R$ 97,3 milhões. No período de seis meses entre a liquidação do direito de preferência e o final de agosto, se alocou R$ 105,5 milhões em 14 operações. Desse modo, se tem 73% à taxa média ponderada de inflação+7,2% e 27% à taxa média ponderada de CDI+3,7%.

Em classe por ativo, o portfólio do OUJP11 se distribui da seguinte forma:

Por setor, a alocação ocorre da seguinte forma:

  • Incorporação - 37%;

  • Outros - 19%;

  • Logística - 14%;

  • Loteamento - 14%;

  • Shopping - 11%;

  • Têxtil - 5%.

Em relação ao tipo de investimento, a carteira do OUJP11 fica:

  1. Corporativo - 63%;

  2. BTS/aluguel - 24%;

  3. Shopping - 7%;

  4. Pulverizado - 6%.

OUJP11 anuncia resultado e dividendo do mês de agosto de 2021

Resultados e rendimentos do OUJP11

A distribuição de rendimentos do OUJP11 no mês de agosto, com um pagamento feito em setembro, foi de R$ 0,90 por cota. Além disso, o rendimento do mês junto com a valorização de 0,20% da cota patrimonial, trouxe um retorno total de 0,67% no mês.

A receita total do Ourinvest JPP no mês de agosto foi de R$ 4,2 milhões. Enquanto isso, a despesa foi de quase R$ 375 mil. Já o resultado foi de R$ 3,82 milhões. A quantidade de cotas do fundo é 3.252.384 e o resultado por cota foi de R$ 1,18.

O patrimônio líquido do OUJP11 até o final de agosto foi de R$ 336,4 milhões. Já o número de cotistas alcançou a marca dos 20.784. O patrimônio por cota foi de R$ 103,23, com uma variação no mês de -0,20%. O dividend yield do fundo foi de 0,87% e o retorno total de 0,67%.