PCIP11: fundo imobiliário lucra R$ 14,47 milhões; veja movimentações do portfólio
O fundo imobiliário PCIP11, que até recentemente era negociado como CVBI11, encerrou novembro com um resultado de R$ 14,475 milhões.
As receitas do fundo imobiliário PCIP11 alcançaram R$ 29,664 milhões, frente a despesas totais de R$ 1,383 milhão.
A partir desse resultado, foi realizada a distribuição de R$ 0,83 por cota em dividendos do PCIP11, com pagamento efetuado em 15 de dezembro.
As reservas do fundo imobiliário passaram a ser de R$ 0,30 por cota ao final do mês, depois da distribuição de dividendos.
Na composição dos ativos, o PCIP11 terminou novembro com 91,6% de seu patrimônio líquido investido.
Desse total, 84,6% estavam direcionados a CRIs e operações estruturadas, que apresentaram rentabilidade média ponderada de 15,8% ao ano, equivalente a IPCA acrescido de 10,6% ao ano.
O prazo médio desses ativos foi de 3,5 anos, com spread médio de 2,5% ao ano. Em 28 de novembro, o fundo PCIP11 não mantinha posição em operações compromissadas.
Carteira de ativos do fundo imobiliário PCIP11
A carteira de crédito é composta por 108 Certificados de Recebíveis Imobiliários e três operações estruturadas.
Aproximadamente 90% dos ativos estão atrelados ao IPCA, com remuneração média de IPCA + 10,5% ao ano. Outros 7% da carteira acompanham o CDI, a uma taxa média de CDI + 5,0% ao ano.
Há ainda 2,6% indexados ao IGP-M, com retorno médio de IGP-M + 11,3%, além de uma parcela de 0,4% em ativos prefixados. Complementarmente, o fundo mantém uma alocação estratégica em cotas de outros fundos imobiliários.
Ao longo do mês, a gestão seguiu com a estratégia de atuação ativa e reciclagem do portfólio, aproveitando oportunidades decorrentes das recentes aquisições.
Entre as movimentações realizadas, o FII PCIP11 zerou posições em quatro CRIs, sendo eles: Helbor Multi Renda II, Ascenty, Ascenty B e Lote 5 Serena.
O fundo também reduziu em R$ 2,3 milhões a exposição ao FII VGIP11 e ampliou a carteira com a aquisição de R$ 40,0 milhões em CRI Yduqs RJ, indexado ao IPCA com taxa de IPCA + 8,75% ao ano.
O conjunto dessas operações do fundo imobiliário resultou em um volume financeiro líquido de R$ 38,3 milhões movimentado.
