RBRR11 divulga resultados: Dividend Yield chega a 6,9% no acumulado
O FII RBR Rendimento High Grade – RBRR11 – divulgou nesta terça-feira, 28 de janeiro de 2020, seu relatório mensal referente aos resultados de dezembro.
De acordo com o informado no documento, o RBRR11 encerrou o ano de 2019 com R$ 682 milhões de patrimônio líquido (PL), onde R$ 575 milhões foram investidos em CRI através de 30 ativos com taxa média de Inflação + 5,48% ao ano.
Além disso, foram realizados duas emissões de cotas com o objetivo de consolidar o fundo como um dos principais veículos High Grades (“alto grau” ou, de maneira mais prática, uma alta classificação dentro do mercado financeiro) entregando ao investidor baixo risco, liquidez, diversificação e um retorno de ao menos CDI +1,5% ao ano líquido de Imposto de Renda (IR), equivalente a 159% do CDI.
Resultados do RBRR11 em dezembro de 2019
Rentabilidade média da carteira atual de investimentos: Inflação + 5,41% ao ano | CDI +2,93% ao ano.
O RBRR11 distribuiu um dividendo de R$ 0,60 por cota como rendimento. O pagamento ocorreu no dia 17/01/2020 (12º dia útil), aos detentores de cotas em 10/01/2020 (7º dia útil).
Pessoas Físicas que detêm participação inferior a 10% de um FII são isentas de IR nos rendimentos distribuídos, e tributados em 20% de IR sobre o ganho de capital na venda da cota.
Dividend yield acumulado 12 meses de 6,9% ao ano na cota da Oferta Pública Inicial (R$ 100,00 mai/18) e de 6,3% ao ano na cota de fechamento de dezembro (R$ 109,89).
Rentabilidade, desde o início (mai/18) = 176,8% do CDI no período, líquido de impostos.
A liquidez do RBRR11 no mês de dezembro foi de R$ 2,5 milhões por dia.
Sobre a estratégia de investimento do RBRR11
A RBR investe de acordo primordialmente em operações exclusivas (ofertas ICVM 476) com originação própria ou de terceiros:
Em síntese, o RBRR11 é um FII 100% focados em imobiliário, acredita que crédito imobiliário é diferente de crédito corporativo, não investe em operações “clean” = CRIs sem garantia ou fluxo imobiliário conhecidos como “cri-bêntures” e somente adquiri operações com a segurança do imobiliário através de garantias reais e fluxo de recebíveis sólidos.
No quadro abaixo, o RBR Rendimento apresenta três estratégias que seguem parâmetros e metodologias muito bem definidas.
O FII RBR Rendimento High Grade é administrado pelo BTG Pactual e sua gestão é feita por RBR Asset Management.
Sua taxa de administração é de 1% ao ano juntamente com os serviços de gestão. Possui também um adicional de performance de 20% do que exceder o índice CDI em seus resultados.
RBRR11 é considerado um fundo de papel, pois, seu objetivo é obter rendimentos e ganho de capital através, primordialmente, de Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI.
