RECR11: com rendimento de 130% do CDI, fundo “enche o carrinho” de novos ativos
O RECR11 encerrou o mês com 95% de seus recursos alocados, distribuídos em 96 operações de CRI e 4 fundos imobiliários (FIIs).
O fundo imobiliário RECR11 registrou em novembro um resultado a ser distribuído de R$ 20.5 milhões, o equivalente a um rendimento por cota de R$ 0,7755. Dessa forma, o retorno do mês passa a equivaler a 130% do CDI. O FII fechou o mês com 95% de seus recursos alocados, distribuídos em 96 operações de CRI e 4 fundos imobiliários (FIIs), alcançando 100 ativos na carteira.
Comparado ao valor da cota de fechamento do mês de novembro, no valor de R$ 84,22, o fundo teve um dividend yield de 0,921% em novembro, a um yield anualizado de 11,05%.
No acumulado dos últimos 12 meses, a distribuição de dividendos do RECR11 corresponde a R$ 10,84 por cota.
Ao final do mês de novembro de 2023, o fundo consolidou os investimentos em CRIs. Em relatório, o fundo afirma que elevado percentual alocado no principal ativo-alvo propicia um maior retorno ao cotista.
Atualmente, a alocação dos ativos estão da seguinte forma:
- CRIs: R$ 2.278.257.449
- FIIs: R$ 137.691.968
- Imóveis: R$ 78.384.360
- Cotas de Fundos de Investimentos com liquidez diária: R$ 51.624.105
- Outros ativos: R$ 1.539.451
- Total do ativo: R$ 2.547.497.334
O retorno da carteira do fundo alcança aproximadamente IPCA + 9,64%.
Movimentação da carteira do RECR11
Durante o mês de novembro, o FII ampliou seus investimentos em CRIs. Entre os principais, o fundo RECR11 adquiriu o CRI Grupo Mateus emitido pela Bari Securitizadora, num volume de R$ 2.5 milhões. A taxa de aquisição do CRI corresponde a IPCA + 8% ao ano.
Do mesmo modo, o fundo comprou cotas do CRI Matarazzo Retail, emitido pela Opea Securitizadora, com um volume correspondente a cerca de R$ 10.9 milhões. A taxa de aquisição do CRI representa IPCA+ 9,50% ao ano.
Outras aquisições foram: CRI RNI 2, CRI JCC, CRI H2 Energy 2, CRI VIC 3, CRI Matarazzo Retail 2,CRI São Benedito 2, CRI Hotel Rosewood, CRI Hotel Rosewood 2 e FII VRTM11.
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Entre as vendas realizadas no mês, o RECR11 alienou 6.719 cotas do FII SNCI11, com preço médio equivalente a R$ 100,18. O montante total alienado correspondeu a R$ 673.102 mil.
Conheça mais o FII
O RECR11 foi constituído em outubro de 2017 e tem sua gestão nas mãos da REC Gestora, com foco em investimentos de papéis.
O patrimônio líquido do RECR11 fechou o mês de novembro de 2023 em R$ 2.52 milhões. O FII faz parte da carteira teórica do IFIX, e atualmente conta com 184.392 cotistas.
