SADI11: Para gestor, queda de 27% não reflete a carteira do fundo
O Santander Papeis Imobiliários CDI (SADI11), fundo imobiliário do tipo papel gestão ativa que tem por objetivo investir em CRIs, divulgou seu relatório de resultados do mês de março/20.
No documento, o SADI11 apontou que no mês de março foi observado uma deterioração mais acentuada dos ativos financeiros devido ao impacto do COVID-19 e consequentemente uma queda do IFIX (índice de fundos imobiliários da B3) de 22% neste ano.
Nos impactos do fundo, a queda foi de 27% nesse ano, encerrando o mês negociado a R$ 73,00 por cota. No entanto, seu gestor (Santander Asset), acredita que essa queda não reflete o valor patrimonial da carteira (R$100,21/cota) e tão pouco reflete a carteira do SADI11, que encontra-se 100% adimplente, saudável e pós fixada, mitigando o potencial risco de movimento na curva de juros.
Carteira de ativos: O SADI11 está com 97,7% de seu patrimônio alocado em CRI, sendo que toda carteira está investida em CRI indexados ao CDI, buscando trazer estabilidade e baixo risco para as distribuições de rendimento do fundo.
Rendimentos: No dia 14 de abril de 2020, será pago o valor de R$ 0,35 por cota referente aos rendimentos de março. O fundo rendeu 108,0% do CDI ou 139,39% do CDI considerando o gross up de imposto ( imposto de renda de 22,5% para aplicações de até 180 dias na renda Fixa) para o valor de emissão das cotas de R$100,00.
Liquidez: Durante o mês de março de 2020 o SADI11 negociou R$ 20,5 milhões no mercado secundário. Este volume representou uma liquidez diária média de R$ 933,6 mil. As costas fecharam o último dia de março (31) sendo cotadas a R$ 73,00, recuando 21,9% quando comparado ao fechamento de fev/20 (R$ 93,48).
SADI11: Santander Papéis Imobiliários CDI FII
Destinado a investidores em geral, o SADI11 iniciou suas atividades em meados de 2019 e apresenta uma estratégia em seus investimentos cujo o objetivo é montar uma carteira de CRI indexados ao CDI com baixo perfil de risco e com rentabilidade alvo equivalente a 100% da variação da Taxa DI, líquido de imposto de renda para pessoa física.
Com um patrimônio líquido de R$ 318,6 milhões, o SADI11 possui uma taxa de administração de 1% ao ano e não é cobrado taxa de performance sobre seus resultados.
