O fundo imobiliário TRXF11 divulgou ao mercado e seus cotistas no início desta semana que sua administradora BRL Trust DTVM S/A aprovou a 6ª emissão de cotas do TRX Real Estate.

A 6ª emissão do FII TRXF11 conta com até 818.415 novas cotas, assim como uma quantidade mínima de 51.151 de cotas. As cotas são escriturais, e devem ser integralizadas à vista, de forma exclusiva em moeda corrente nacional, no valor de R$ 97,75 por cota.

Esse preço para a cota do fundo imobiliário TRX Real Estate está fixo nos termos do regulamento, baseado no valor patrimonial da cota no dia 31 de maio de 2022, com valor total estimado de até R$ 80 milhões, enquanto o mínimo é de cerca de R$ 5 milhões.

O montante total ainda pode ser aumentado por conta da emissão das cotas adicionais. De forma adicional ao preço de emissão unitário, O FII TRXF11 diz que vai ser cobrada uma taxa equivalente a R$ 0,50 por cota, sendo esta a taxa de distribuição primária. Esse valor será pago pelos cotistas que comprarem cotas no contexto da oferta restrita.

O fundo TRXF11 diz ainda que não vai ser cobrada taxa de saída dos subscritores das novas cotas do fundo. Os recursos levantados na oferta vão ser destinados para a compra de novos ativos imobiliários, conforme a política de investimento do fundo.

O FII TRX Real Estate também divulgou o cronograma indicativo, conforme a tabela abaixo:

TRXF11 anuncia aprovação de sua 6ª emissão de novas cotas

Saiba mais sobre o fundo imobiliário TRXF11

O início do TRXF11 foi em outubro de 2019, e seu objetivo é a distribuição de renda e dividendos para os cotistas por meio da gestão ativa, que por sua vez, busca maximizar seu retorno através aquisição, desenvolvimento e a posterior a venda de imóveis locados para grandes empresas com contratos de longo prazo.

O fundo possuía 7.244.808 de cotas emitidas até o final de maio com valor patrimonial de mais de R$ 707,51 milhões, enquanto o valor de mercado é de quase R$ 715,79 milhões. Com isso, o valor patrimonial no período era de R$ 97,65 por cota, enquanto a cota a mercado era de R$ 98,80 por cota.

Os últimos dividendos do TRXF11 foram pagos no dia 16 de junho, no valor de R$ 0,85 por cota. Esse foi o maior valor pago pelo fundo em sua história. Quem tem direito a esse valor são os detentores de cotas ao final do dia 31 de maio de 2022. Com esse rendimento, o Dividend Yield anualizado é de 10,32% sobre a cota de mercado de R$ 98,80.