URPR11 divulga resultado e portfólio de junho em relatório gerencial
O Fundo de Investimento Imobiliário Urca Prime Renda (URPR11), administrado pelo Vortx DTVM, divulgou nesta sexta-feira (23) o seu relatório gerencial do mês de junho, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O Urca Prime Renda (URPR11) é um fundo de investimento imobiliário, que tem como foco principal a compra de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) pulverizados, que sejam de empreendimentos imobiliários residenciais, ou seja, loteamentos, prédios e casas. Além disso, o foco também está na compra de recebíveis imobiliários residenciais.
O gestor do URPR11 destacou que todas as carteiras continuam performando com a arrecadação dentro do esperado. Do mesmo modo, os empreendimentos de CRIs apresentam um crescimento no ritmo de venda dos loteamentos de forma significativa. Alguns desses CRIs são: Nova Sousa, Mantiqueira, Pacto Mais, Nabileque e Guestier.
Além disso, o gestor também disse que as trocas de indexadores dos CRIs, que passaram de IGP-M para IPCA não trouxeram impactos para os resultados do URPR11 até agora. Destacou-se também que isso pode ser benéfico nos próximos meses, desde que o IPCA siga a tendência de ficar mais perto do IGP-M, diminuindo o spread entre os índices. Isso faz com que as exposições ao IPCA sejam favorecidas.
Portfólio do Urca Prime Renda
O fundo diz que o pipeline de investimentos da nova oferta se encontra em ritmo de estruturação acelerado. O fundo diz que “entrará em CRIs estruturados de formas diferentes dos CRIs que já compõem a carteira, mantendo o retorno proporcional ao risco que as carteiras e operações representam”.
Segundo o próprio fundo, o compromisso é com a qualidade dos ativos que fazem parte da carteira do URPR11. Por conta disso, se busca estruturar novos investimentos, mas continuar entregando “bons retornos sem expor o fundo a riscos desproporcionais”. Por estado, o portfólio do fundo se divide da seguinte forma:
- SP – 39%;
- RO – 29%;
- MG – 10%;
- PB – 8%;
- GO – 8%;
- SE – 6%.
Por indexador, 49% do portfólio do URPR11 está no IGP-M sem variação negativo, enquanto 46% está no IPCA. Os outros 5% está em IGP-M com variação negativa. Nas operações em carteira do URPR11, podemos destacar 7 CRIs investidos. Na frente de cada CRI está exposto o percentual da posição do fundo sobre o ativo em relação ao seu patrimônio líquido:
- Vanvera – 27,7%;
- Lotelar II – 16,4%;
- Guestier – 15,7%;
- Mantiqueiras – 9,6%;
- Nabileque – 7,1%;
- Atmosfera – 5,2%;
- Victoria Brasil – 5,2%.
Resultados e rendimentos do URPR11
A receita total do URPR11 em junho de 2021 foi de R$ 3,46 milhões, cuja maior parte desse valor está concentrada na atualização monetária dos CRIs. As despesas totalizaram mais de R$ 256 mil e a reserva de caixa foi de cerca de R$ 375 mil.
Dessa receita total do Urca Prime Renda, cerca de R$ 1,457 milhão veio dos juros dos CRIs, enquanto outras receitas financeiras foram de quase R$ 25 mil no total. O resultado líquido no mês foi de quase R$ 4 milhões, correspondente a R$ 2,40 por cota. A distribuição por cota antes do Imposto de Renda foi de R$ 2,40 por cota e o dividend yield livre do imposto de renda foi de R$ 2,42%.
O patrimônio líquido do URPR11 atingiu a marca dos R$ 164,64 milhões. O preço de fechamento no mercado secundário foi de R$ 125,53 e a liquidez do fundo no mês foi de R$ 35,2 milhões.
A cota valorizou 0,50% no mês de junho e o retorno total foi de 2,90%. Além disso, em junho dividend yield anualizado foi de 32,9%. A cota patrimonial do URPR11 alcançou os R$ 99,15 e o número de cotistas chegou em 10.843.
