VGIP11 distribui maior dividendo desde setembro de 2022; Veja o valor
O fundo imobiliário VGIP11 encerrou o mês de fevereiro com um resultado de R$ 10,278 milhões, valor superior ao de janeiro, que fora de R$ 9,294 milhões. Referente ao resultado do mês, os dividendos foram de R$ 0,87 por cota.
Os dividendos do VGIP11, que foram pagos hoje (17), representaram o maior valor desde setembro de 2022, quando o fundo distribuiu R$ 1,00 por cota.
Os rendimentos do VGIP11 de fevereiro equivalem a uma rentabilidade líquida de IPCA + 4,9% ao ano com base no valor patrimonial da cota de janeiro de 2023 e IPCA de dezembro de 2022 de 0,62%.
A distribuição de proventos do VGIP11 acumulada nos últimos 12 meses foi de R$11,91 por cota, correspondente a IPCA + 7,4% ao ano com base no valor da cota patrimonial.
“Essa rentabilidade equivalente foi calculada com base na variação acumulada do IPCA com defasagem de 2 meses, ou seja, no período entre janeiro de 2022 e dezembro de 2022”, destacou a gestão.
Essa defasagem é a mesma usada na remuneração da grande maioria dos CRI que fazem parte da carteira do fundo (IPCA M-2).
As receitas do FII VGIP11 totalizaram R$ 11,763 milhões, enquanto as despesas somaram R$ 1,485 milhão.
Portfólio do VGIP11
O fundo VGIP11 encerrou o mês de fevereiro de 2023 com a totalidade de seu patrimônio líquido alocado em CRI, distribuídos em 48 diferentes operações, num total investido de quase R$ 1,103 bilhões. Os demais recursos estavam investidos em instrumentos de caixa.
Ao longo de fevereiro, o fundo imobiliário VGIP11 comprou um total de R$ 9,9 milhões em cinco operações diferentes, sendo duas já existentes.
Assim, adquiriu-se R$ 3,9 milhões do CRI DOT com cupom de IPCA + 9,0% ao ano. Além disso, foram comprados R$ 2,4 milhões do CRI Choice com cupom de IPCA + 9,0% ao ano, assim como R$ 700 mil do CRI Verano com cupom de IPCA + 12,0% ao ano.
Outras posições adicionais adquiridas pelo VGIP11 foram de R$ 2,3 milhões do CRI RV Ipiranga 2 e R$ 635 mil do CRI Monvert.
No mês de fevereiro, houve também o recebimento final do VGIP11 de duas operações, uma delas foi o CRI Eusebio Matoso com R$2,9 milhões, enquanto a outra foi o CRI Tenente Negrão, com R$ 5,3 milhões. Também houve um recebimento total de amortizações de R$ 4,4 milhões distribuídos em 13 diferentes CRI.
