VGIR11 anuncia resultados e rendimentos do mês de janeiro
O Fundo de Investimento Imobiliário Valora RE III (VGIR11), administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, divulgou o seu relatório gerencial do mês de janeiro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O objetivo do VGIR11 é investir principalmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme estão colocados nos critérios de elegibilidade da política de investimento do fundo de forma pré-definida.
O fundo disse que em janeiro e com a totalidade de seu patrimônio líquido alocado em CRI, o VGIR11 teve 38 diferentes operações, totalizando um investimento de R$ 492,7 milhões. Os outros recursos foram investidos em instrumentos de caixa.
Todos os CRI do VGIR11 estão adimplentes nesse momento, com base nos “trabalhos de monitoramento e acompanhamento intensos e próximos de todos os ativos”. Do mesmo modo, segundo a opinião da gestão a carteira do fundo continua saudável.
Portfólio do Valora RE III
Conforme apontado em relatório, o VGIR11 terminou janeiro de 2021 com 100% de seu patrimônio líquido alocado em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). Na alocação por indexador, o fundo possui 92,4% em CDI, enquanto os outros 7,6% estão no índice IPCA.
Do mesmo modo que a alocação por tipo de emissão se dá por 93,0% no ICVM 476 e 7,0% no ICVM 400. Já na distribuição da carteira por segmento, isso se dá da seguinte forma:
- Residencial – 95,7%;
- Shopping – 3,2%;
- Hospital – 0,9%;
- Escritório – 0,2%.
No mês de janeiro, o VGIR11 comprou um total de R$ 43,2 milhões em 6 CRI, que estão todos indexados ao CDI. Desse total, 3 deles são de novas operações na carteira. Entre essas aquisições, R$15 milhões foram no CRI Helbor 440S com cupom de CDI + 3% ao ano.
Além disso, cerca de R$ 8,9 milhões foram no CRI RNI 31S com cupom de CDI + 1,7% ao ano e rating A- pela Fitch. Do mesmo modo, R$ 4,7 milhões foram para o CRI Inter 446S com cupom de IPCA + 4,5% ao ano
Além disso, o fundo comprou posições adicionais no valor de R$ 6,7 milhões do CRI Gafisa 306S com cupom de CDI + 4,5% ao ano. Por fim, se teve a alocação de R$ 6,7 milhões no CRI Gafisa 307S com cupom de CDI + 4,5% ao ano e R$ 1,2 milhão do CRI RNI 27S com cupom de CDI + 2% ao ano e rating A- pela Fitch.
Resultados e rendimentos do VGIR11
A distribuição de rendimentos do VGIR11 referente ao mês de janeiro terá o valor de R$ 1,10 por cota. Isso corresponde a uma rentabilidade líquida de CDI + 4,76% ao ano. Esse número decorre com base no valor da cota patrimonial, que foi de R$ 97,90.
No ano de 2021, o Valora RE III acumulou uma distribuição de rendimentos no valor total de R$ 8,05. Isso corresponde a uma rentabilidade líquida de CDI + 3,41% ao ano em relação à cota patrimonial. Do mesmo modo que o fundo terminou janeiro com 28.656 cotistas.
Enquanto isso, o volume médio de negociação diária em dezembro foi de R$ 953 mil. Ademais, a receita do fundo no mês atingiu quase R$ 8,2 milhões e as despesas no montante de quase R$ 830 mil. Assim, o resultado do VGIR11 no período foi de quase R$ 7,37 milhões.
