Fundo com dividend yield de 13,9% negocia com desconto patrimonial de 48%; Veja qual
O fundo imobiliário TORD11 divulgou o relatório gerencial do mês de novembro, reportando um resultado de caixa de R$ 669 mil. Apesar disso, o fundo distribuiu um total de R$ 2,454 milhões em dividendos aos seus investidores.
Os dividendos do TORD11 correspondem a R$ 0,08 por cota, cujo pagamento foi realizado em 14 de dezembro de 2022, aos detentores das cotas do fundo em 7 de dezembro.
O rendimento do Tordesilhas EI representa um dividend yield (DY) de 0,57% sobre a cota patrimonial, encerrada a R$ 14,08 em 30 de novembro de 2022.
Nos últimos 12 meses, o FII TORD11 pagou um total de R$ 1,0265 por cota em rendimentos, perfazendo um dividend yield de 13,91%. Nesse período, o preço da cota do fundo variou -21,34%.
Após essa queda, o valor de mercado do fundo imobiliário TORD11 é de R$ 258,33 milhões, correspondente a R$ 7,37 por cota. Já o patrimônio líquido do FII é de R$ 493,7 milhões, equivalente a R$ 14,09 por cota.
O preço sobre valor patrimonial (P/VP) do fundo é de 0,52, de modo que as cotas estão sendo negociadas com um desconto patrimonial de 48%.
No ano de 2022, o fundo TORD11 pagou R$ 1,0265 por cota em rendimentos, quantia 15,40% maior que o registrado no acumulado do ano passado.
O FII se iniciou em 30 de agosto de 2019 e até então, emitiu mais de 35,05 milhões de cotas. Já o número de cotistas do fundo alcançou a marca dos 111,5 mil até o final de novembro.
Conheça o TORD11
O fundo Tordesilhas EI tem como objetivo rentabilizar seu patrimônio com retornos significativamente acima da média do mercado.
Segundo a gestão, o TORD11 é um fundo “oportunístico e de desenvolvimento de projetos imobiliários, que utiliza a sobra de caixa para alocar em CRIs e outros papéis de dívida, por meio de estruturas, muitas vezes, não convencionais, mas que apresentem retorno compatíveis com o risco tomado”.
Dentre as principais movimentações do mês novembro está a venda de 111.505 unidades do fundo de investimento imobiliário IC Loteamentos & Recebíveis pelo preço de sua cota patrimonial.
Além disso, o TORD11 fez aportes em equities em carteira. Quanto aos equities, o Kawana Residence e o Ondas Praia Resort retornaram a ver vendas líquidas positivas no mês
de outubro, registrando juntos mais de R$ 9 milhões em VGV vendido.
O Resort do Lago também seguiu apresentando resultados positivos, atingindo 70% de frações vendidas no acumulado, maior percentual já alcançado pelo empreendimento. A exceção é o Makaira, em que os índices de inadimplência dos projetos seguiram em linha com os meses anteriores, conforme destacou o TORD11.
