Resultado do KNIP11 salta 34,7% em março, o maior desde maio de 2022
O resultado do KNIP11 teve um salto de 34,7% no mês de março. Veja detalhes sobre o resultado do fundo imobiliário KNIP11.
O fundo imobiliário KNIP11 divulgou seu relatório gerencial do mês de março, reportando um resultado mensal de R$ 99,3 milhões, o maior desde maio de 2022. Esse resultado mostrou um avanço de 34,7% em relação ao mês anterior, que fora de R$ 73,7 milhões.
Desse resultado, os dividendos do KNIP11 somaram R$ 84,1 milhões, equivalente a R$ 1,05 por cota. O resultado de CRI do fundo foi de R$ 104,5 milhões, enquanto suas despesas totalizaram R$ 7,1 milhões.
No mês, foi transacionado um volume de R$ 181,99 milhões, correspondendo a uma média de aproximadamente R$ 7,91 milhões por dia.
Os rendimentos do KNIP11 referentes a março vai ser distribuído no dia 13 de abril de 2023, são de R$ 1,05 por cota.
Esse valor representa uma rentabilidade, isenta do imposto de renda para as pessoas físicas, de 1,00% considerando a cota média de ingresso de R$ 105,33, equivalente a 85% do CDI e 100% do CDI considerando o gross-up do IR à alíquota de 15%.
Portfólio do KNIP11
O KNIP11 é um fundo cujo portfólio é dedicado ao investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, especialmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
Ao final de março, o FII KNIP11 apresentava alocação, em relação ao seu patrimônio, de 105,7% em ativos alvo e 1,9% em instrumentos de caixa.
Além disso, a parcela investida em CRIs possui uma taxa (MTM) de IPCA + 8,07% ao ano e duration de 4,8 anos.
Ao final do mês, o fundo KNIP11 tinha um deságio de cerca de 4,0% em relação a sua cota patrimonial, sendo esse um dos maiores deságios já apresentados pelo FII.
Para os cotistas entrantes no mercado secundário, seria o equivalente a comprar um fundo com uma carteira que remunera Inflação + 8,98% ao ano, ou Inflação + 7,98% ao ano líquido de custos e taxa de administração.
O fundo imobiliário KNIP11 destacou que os CRI atrelados à inflação presentes na carteira refletem, de forma aproximada, as variações do indexador IPCA referentes aos dois meses anteriores à apuração de resultados.
Assim, os resultados apurados ao longo do mês de março refletem aproximadamente a variação do IPCA referente aos meses de janeiro (0,53%) e fevereiro (0,84%).
Desse modo, a gestão do KNIP11 destaca que as expectativas de mercado para o IPCA projetado para os próximos anos, fornecidas pelo Relatório Focus do Banco Central referentes ao dia 3 de abril, são de 5,96% ao ano para 2023.
