BCRI11 divulga resultado e dividendos do mês de julho de 2021
O Fundo de Investimento Imobiliário Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI11), administrado pela BRL Trust DTVM S.A., divulgou nesta segunda-feira (16) o seu relatório gerencial do mês de julho, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O objetivo do fundo Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI11) é a compra de ativos financeiros de base imobiliária. Esses ativos incluem:
- Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI);
- Letra de Crédito Imobiliário (LCI);
- Letras Hipotecárias (LH);
- Cotas de FII;
- Cotas de FIDC;
- Cotas de FI Renda Fixa;
- Debêntures.
Além disso, a data do IPO do BCRI11 aconteceu em 1 de julho de 2015. Até então foram 9 ofertas concluídas até o momento, ou seja, o fundo já realizou 9 emissões de cotas ao longo de sua história. O benchmark do Banestes Recebíveis Imobiliários é IGP-M + 6% ao ano.
O valor inicial da cota do BCRI11 era de R$ 100,00 e o número de cotas emitidas até o momento é 6.257.873. A taxa de administração do fundo é de 1,0% ao ano sobre o valor de mercado dele.
O fundo ressaltou que o IGP-M teve uma alta em julho de 0,78%, que ficou abaixo das expectativas que tinha o mercado, que por sua vez, é de 0,90%. Já o IPCA subiu 0,96%, em detrimento a 0,53% em junho, o que representa uma alta acumulada de 8,99% nos últimos 12 meses.
Portfólio do BCRI11
A composição da carteira do BCRI11, por índice, possui as 4 maiores posições são distribuídas da seguinte forma:
- IPCA + 7,31%: 52,2%;
- %CDI: 19,3%.
- CDI + 2,75%: 11,6%;
- N/A: 9,8%;
- IGP-M + 9,71%: 6,3%;
- IGP-DI + 7,49%: 0,7%.
Na composição da carteira do Banestes Recebíveis Imobiliários por ativo, a distribuição é feita da seguinte forma:
- CRI – 72,3%;
- TP – 10,4%;
- FII – 9,8%;
- FI – 7,5%.
Na distribuição geográfica, o BCRI11 tem sua carteira posicionada da seguinte forma:
- Sudeste – 54%;
- Sul – 19%;
- Nordeste – 13%;
- Centro-Oeste – 10%;
- Norte – 3%.
Outro ponto a se considerar, é que na composição da carteira por setor, o BCRI11 está mais concentrado no corporativo, que ocupa 48,6%. Enquanto isso, o residencial ocupa 7,7% e o de shopping 5,8%.
Resultados e rendimentos
Nos últimos 12 meses, as receitas do Banestes Recebíveis Imobiliários totalizaram R$ 65,08 milhões e desde o início do fundo o acumulado foi de mais de R$ 139,44 milhões. A distribuição no período de 1 ano foi de quase R$ 57,53 milhões, equivalente a R$ 13,31 por cota. O patrimônio líquido do BCRI11 em julho chegou a quase R$ 671,1 milhões.
O total de receitas do BCRI11 em julho foi de R$ 7,4 milhões. As despesas deram um total de quase R$ 623,6 mil. A distribuição efetiva do mês foi de R$ 6,17 milhões, o equivalente a R$ 1,02 por cota.
Com essa distribuição de R$ 1,02 por cota, o Dividend Yield do BCRI11 calculado a partir da cota de mercado foi de 0,88%, líquido de imposto de renda. O IGP-M registrado no período foi de 0,78%, apresentando variação de 33,83% em 12 meses. O Dividend Yield em relação à cota inicial do fundo de R$ 100,00 é de 1,02% no mês de julho.
