AAZQ11 anuncia dividendos de 14,36% ao ano; veja os valores
O AAZQ11, Fiagro sob gestão da AZ Quest, anunciou a distribuição de dividendos referentes aos resultados de agosto, no valor de R$ 0,095 por cota. Esse valor anualizado representa 14,36% ao ano.
Os dividendos do AAZQ11 equivalem a um dividend yield mensal de 1,18% em relação ao valor de fechamento da cota no pregão desta sexta-feira (30), de R$ 8,06. Nos últimos 12 meses, o DY do fundo é de 15,66%, segundo dados da ferramenta do FIIs.com.br.
O valor divulgado é o mesmo do mês passado, quando o fundo também pagou R$ 0,095 por cota.
O pagamento dos proventos aos mais de 29 mil cotistas do fundo será realizado no dia 15 de setembro, de acordo com a posição dos investidores no fechamento do pregão desta sexta-feira, dia escolhido pela gestão do fundo como “data com”.
Quem fizer aquisições a partir do pregão de segunda-feira (2) só fará jus aos dividendos do AAZQ11 na próxima distribuição, a ser anunciada em 30 de setembro.
Saiba mais sobre o Fiagro AAZQ11
O patrimônio líquido do AAZQ11 é de R$ 208,8 milhões, o equivalente a R$ 8,68 por cota. O PL está alocado em sua maioria em Certificados de Recebíveis Agrícolas (CRAs) que financiam mais de 20 produtores do agronegócio. Outra porção relevante está investida em cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC).
O spread médio da carteira, segundo o último relatório gerencial divulgado, é de CDI + 2,88%, com prazo médio de vencimento de 1,98 anos.
O fundo encerrou o mês aproximadamente 94% alocado em ativos do agronegócio, sendo a maior parte em CRAs (58,4%) e em FIDCs (34,5%).
O Fiagro AAZQ11 está em recuperação do seu valor de mercado, após ter um devedor de sua carteira com acusação de fraude pela polícia federal. A gestora disse estar focada na recuperação do crédito cedido à empresa envolvida.
