Fundo com desempenho de CDI + 7,69% divulga novos dividendos; veja os detalhes
O fundo de investimento em participações de infraestrutura AZ Quest Infra-Yield II (AZIN11) divulgou nesta sexta-feira (16) os resultados de janeiro de 2024. O FIP-IE anunciou proventos de R$ 1,20 por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 14,97%. A performance da carteira equivale CDI + 7,69%.
A gestora comenta que nos últimos 4 meses, o CDI acumulado está em 3,11%. Por outro lado, a performance bruta acumulada do AZIN11 é de 5,22%.
O fundo AZIN11, que teve sua oferta primária em outubro do ano passado, ainda não alocou todo seu capital em debêntures ou outros ativos-alvo. Pelo menos 54% da carteira segue em caixa. Os ativos investidos pelo fundo são do setor de energia, telecomunicações e transportes.
A estratégia do fundo busca lastrear a rentabilidade dos ativos à variação do CDI mais spread de crédito dos emissores. O FIP-IE da AZ Quest é negociado na B3.
Além do AZIN11, outro fundo FIP-IE da casa também divulgou os ganhos do mês
A gestora também conta com outro FIP-IE em seu portfólio, o AZQI11. O “irmão” do AZIN11, lançado em março de 2023, possui um histórico uma performance bruta de 19,51%.
No mesmo período, o CDI acumulado foi de 11,67%. Neste caso, o dividend yield médio do FIP-IE desde seu IPO é de 16,25%.
O fundo AZQI11 possui 89% do seu capital alocado, principalmente no setor de energia. O FIP-IE possui 499 milhões de patrimônio líquido e mais de 9.000 cotistas.
Segundo a gestora, a estratégia de infraestrutura da AZ Quest está próxima a R$ 1 bilhão. No total, a AZ Quest possui R$ 2 bilhões sob gestão em fundos do agronegócio, infraestrutura e imobiliários.
