CPTS11 lucra R$ 31,95 milhões e paga dividendos de 111,3% do CDI; veja valor
O fundo imobiliário CPTS11 registrou em janeiro um resultado de R$ 31,95 milhões, valor ligeiramente inferior ao observado em dezembro, quando o fundo havia apurado R$ 32,443 milhões.
No período, as receitas totais do CPTS11 alcançaram R$ 45,298 milhões, enquanto as despesas somaram R$ 13,348 milhões.
Com base nesse resultado, o fundo realizou uma distribuição total de R$ 31,342 milhões em dividendos.
O rendimento do CPTS11 referente à competência de janeiro foi de R$ 0,09 por cota, pago em 20 de fevereiro de 2026 aos investidores posicionados no fundo na data de corte informada.
Segundo a gestão, esse dividendo do CPTS11 corresponde a 111,3% do CDI líquido de imposto de 15%, considerando a cotação de mercado do período. Ao final do mês, o fundo ainda acumulava resultado retido de R$ 0,007 por cota.
A gestão também apresentou projeções para os próximos meses, baseadas nas condições atuais do mercado e em uma cotação de referência de R$ 8,17 por cota.
No cenário-base, o fundo imobiliário CPTS11 estima distribuições próximas de R$ 0,09 por cota, o que representaria um dividend yield anualizado de 14,05%.
Em uma perspectiva mais favorável, os rendimentos poderiam alcançar R$ 0,10 por cota, equivalente a 15,72% ao ano, enquanto um cenário mais conservador indicaria R$ 0,08 por cota, ou 12,40% de yield anual.
Rentabilidade do CPTS11
O FII CPTS11 apresentou rentabilidade de 6,63% em janeiro, enquanto a rentabilidade patrimonial foi de 1,64%. No mesmo período, o IFIX avançou 2,27%, enquanto o IMA-B registrou alta de 1,0%.
A cota do fundo encerrou o mês negociada a R$ 8,17, valor que representa um desconto aproximado de 11,6% em relação ao valor patrimonial, estimado em R$ 9,24 por cota.
A carteira de recebíveis do fundo foi impactada pelo movimento de fechamento da curva de juros dos títulos públicos ao longo do mês. Com isso, a marcação a mercado da carteira passou de IPCA + 8,49% para IPCA + 8,40%.
Já a carteira de fundos imobiliários registrou rentabilidade de 2,03%, desempenho próximo ao observado no índice de referência do setor.
No fechamento de janeiro, a carteira de CRIs do CPTS11 era composta por 11 operações, representando 23,6% dos ativos totais do fundo. Toda a carteira de crédito está indexada ao IPCA, com taxa média de marcação de IPCA + 8,40%, e não há ativos indexados ao CDI.
