KNCR11 vai pagar dividendos de 136% do CDI e lucra R$ 53,3 milhões; veja valores
O fundo imobiliário KNCR11 vai pagar dividendos de 136% do CDI, enquanto o resultado do mês foi de R$ 53,3 milhões. Veja detalhes.
O fundo imobiliário KNCR11 divulgou um resultado de R$ 53,3 milhões em fevereiro. O resultado de CRI foi de R$ 55,5 milhões, com LCI foi de R$ 1,0 milhão, com instrumento de caixa foi de R$ 1,5 milhão. As despesas do mês somaram R$ 4,8 milhões.
Os dividendos do KNCR11 serão de R$ 54,2 milhões, equivalente a R$ 0,95 por cota. Esse valor representa uma rentabilidade mensal de 0,93%, já isenta do imposto de renda para pessoas físicas, levando em conta a cotação média de ingresso de R$ 102,28. O pagamento será em 13 de março de 2024.
Esse rendimento também representa 115,8% da taxa DI do período, sendo 136% do CDI com um gross-up do IR à alíquota de 15%.
Em relação à negociação e liquidez das cotas do KNCR11 em fevereiro, o volume transacionado foi de R$ 211,36 milhões, equivalente a uma média diária de cerca de R$ 11,12 milhões.
Segundo a gestão, o resultado de fevereiro foi influenciado de forma negativa pela quantidade mais baixa de dias úteis, embora tenha sido parcialmente compensado pelo maior nível de alocação do FII KNCR11 em CRI.
KNCR11 investe R$ 50 milhões em CRI
Em fevereiro, o fundo imobiliário KNCR11 investiu R$ 50 milhões em uma nova operação de CRI. O devedor é o Ed. Rochaverá e a taxa é CDI + 2,60%.
A carteira do FII se dedica a investir em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, principalmente nos pós-fixados e que tenham baixo risco de crédito, sobretudo os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
No encerramento de fevereiro, o fundo KNCR11 tinha uma alocação de 99,8% de seu patrimônio em ativos alvo, assim como 3,0% alocado em LCI e 4,5% em instrumentos de caixa.
O valor aplicado em CRI indexados em CDI representa 99,2% do patrimônio, que conta com uma remuneração média (MTM) de CDI + 2,52% ao ano, cujo prazo médio é de 5,1 anos.
Atualmente, o KNCR11 conta com operações compromissadas reversas lastreadas em CRI. As operações compromissadas em questão fazem com que o fundo possa ter uma maior flexibilidade e dinamismo na alocação de recursos.
