Fundo paga dividendos de IPCA+7,3% e anuncia compra milionária de CRIs; Veja valores
Um fundo pagou dividendos de IPCA+7,3% ao ano e anunciou a compra milionária de CRIs. Veja o valor dos dividendos desse FII.
O fundo imobiliário VGIP11 anunciou seu relatório gerencial do mês de junho. O fundo destacou a distribuição de rendimentos referente ao mês de maio de 2023, que foi de R$ 1,00 por cota.
O valor dos dividendos do VGIP11 equivale a uma rentabilidade líquida de IPCA + 5,8% ao ano, considerando o valor patrimonial da cota de maio de 2023 e o IPCA de abril de 2023, que fora de 0,61%.
Assim, a distribuição acumulada de rendimentos do VGIP11 nos últimos 12 meses foi de R$ 10,23 por cota, correspondente a IPCA + 7,3% ao ano com base no valor da cota patrimonial.
A rentabilidade foi calculada considerando a variação acumulada do IPCA com defasagem de 2 meses. Assim, foi levado em conta o período entre maio de 2022 e abril de 2023.
Além disso, a gestão explica que essa defasagem é a mesma usada na remuneração da maior parte dos CRI da carteira do VGIP11.
Movimentações da carteira do VGIP11
No começo de julho, o fundo imobiliário VGIP11 comprou um total líquido de R$ 37,9 milhões, considerando as aquisições de R$ 111,7 milhões e as vendas de R$ 73,7 milhões, referente a oito operações de CRI, sete já presentes na carteira e todos indexados ao IPCA.
A gestão do VGIP11 reforçou que todos os CRIs que fazem parte de sua carteira estão adimplentes. “Com base nos trabalhos de monitoramento e acompanhamento intensos e próximos de todos os ativos, na opinião da gestão a carteira continua saudável”, destaca.
No mês de junho, a cota patrimonial do FII VGIP11 teve uma variação positiva de R$ 0,85 por cota. Assim, o valor patrimonial chegou a R$ 93,39. Isso se deve principalmente pelo fechamento das taxas de juros das NTN-B.
Além disso, o fundo terminou o mês de junho com 85.155 investidores. Enquanto isso, o volume médio de negociação de junho aumentou para R$ 2,3 milhões por dia.
O fundo VGIP11 terminou o mês de junho com quase todo seu patrimônio líquido alocado em CRIs, distribuídos em 47 diferentes operações, num total investido de R$ 1,136 bilhão.
Em junho, o VGIP11 recebeu amortizações de CRIs no montante total de R$ 6,7 milhões. Ao longo de maio, o fundo comprou um total bruto de R$ 7,9 milhões distribuídos em quatro diferentes operações: R$ 6,2 milhões do CRI Planta II, R$ 1,2 milhão do CRI RV Ipiranga 2, R$ 314 mil do CRI DOT e R$ 164 mil do CRI Choice.
