HCTR11 divulga relatório de maio com resultado e carteira do mês
O Fundo de Investimento Imobiliário Hectare CE (HCTR11), administrado pelo Vórtx DTVM Ltda., divulgou nesta sexta-feira (25) o seu relatório gerencial do mês de maio, no qual descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
O objetivo do Hectare CE (HCTR11) é trazer aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo. Isso se dá através de investimentos em ativos imobiliários, alcançando assim rendimentos e ganhos de capital vindos destes.
No dia 07 de junho de 2021, terminou-se a 9ª emissão com esforços restritos. O HCTR11 diz que foram subscritas e integralizadas cerca de 4.345.200 cotas. Além disso, se captou o montante de R$ 504 milhões.
Outro ponto destacado pelo HCTR11 é que os custos da oferta totalizaram quase R$ 6,13 milhões, que representa R$ 1,41 por cota ou ainda 1,22% do custo total. Esses números, por sua vez, são inferiores aos que estavam projetados. Ainda segundo o gestor do fundo, a “economia de R$ 3.953.261 será acrescida aos dividendos do próximo mês conforme previsto no fato relevante de 29 de abril”.
Portfólio do Hectare CE
O Hectare CE alocou no mês de maio em algumas operações que já faziam parte da carteira, como:
- CRI Cemara II Sr. – R$ 4,28 milhões;
- CRI WAM Praias Un. – Cerca de R$ 17,05 milhões;
- FII HCHG11 – R$ 24,5 milhões;
- FII HCST11 – R$ 5 milhões.
Entre as novas operações do HCTR11, estão:
- CRI Resort do Lago IV Sr. – R$ 6,50 milhões;
- CRI Resort do Lago IV Sub. – R$ 3,55 milhões;
- CRI Solaris Sul Sr – R$ 2,18 milhões;
- CRI Solaris Sul Sr – R$ 0,77 milhões.
Além disso, ocorreu o pré-pagamento do CRI RR Sr., de cerca de R$ 100 mil, assim como do CRI Solaris Flowers Sr., que é de cerca de R$ 1,11 milhão. Esta última operação resultou em R$ 22,25 mil de recebimento de multa.
A locação por ativo do HCTR11 está da seguinte forma:
- CRI – 72,4%;
- Caixa – 20,3%;
- FII – 7,3%.
Na alocação por segmento, a carteira do fundo se distribui em:
- Multipropriedade – 27,6%;
- Caixa – 2,3%;
- Corporativo – 19,0%;
- Loteamento – 15,4%;
- Shopping – 9,4%;
- FII – 7,3%;
- Mixed – Use – 0,8%;
- Incorporação – 0,2%.
Resultados e rendimentos do HCTR11
No mês de maio, o HCTR11 teve um dividend yield de 1,6%, cujo pagamento totalizou R$ 1,90 por cota. Além disso, o fundo pagou R$ 0,26 a mais por recibo referente ao Direito de Preferência (HCTR13).
O patrimônio líquido do HCTR11 equivale a R$ 573,7 milhões. As cotas emitidas pelo fundo são de 10,21 milhões. O número de cotistas alcançou o patamar dos 96.170. Já o valor da cota no mercado é de R$ 134,63.
No mês de maio, o volume financeiro do Hectare CE foi de R$ 274,8 mil. Com 100% de presença nos pregões, o fundo teve uma desvalorização da cota de 0,2%. Em 2021, essa desvalorização foi de 12,8% e nos últimos 12 meses de 60,6%.
O total de receitas do HCTR11 em maio foi de R$ 23,02 milhões. Enquanto que as despesas foram de R$ 3,53 milhões e as despesas do fundo R$ 1,35 milhão. O resultado do mês foi de R$ 19,43 milhões.
