HGBS11 fecha 2019 com o maior patrimônio de shopping center do Brasil
A Hedge Investiments, administradora do FII Hedge Brasil Shopping – HGBS11 – divulgou ao mercado hoje, 13 de janeiro de 2020, seu relatório gerencial com as informações do último mês de dezembro.
Basicamente, o HGBS11 é um fundo imobiliário que foi constituído no final de 2006 com o objetivo de obter rendimentos através da aquisição e exploração de shoppings centers construídos e em operação com pelo menos 15.000 m² de área bruta locável (ABL).
Esses shoppings, por sua vez, devem estar localizados em regiões com área de influência de, no mínimo, 500 mil habitantes e administrados por empresas especializadas, atuando de forma ativa na gestão da carteira de investimentos.
Desempenho do HGBS11 o posiciona como o maior FII de shopping center
O Hedge Brasil Shopping distribuirá R$ 1,40 por cota como rendimento referente ao mês de dezembro.
O pagamento será realizado na próxima quarta-feira, 15 de janeiro de 2020, aos detentores de cotas em 30 de dezembro.
Nesta mesma data, o valor de mercado da cota foi R$ 299,99, o que representa um valor de mercado total de R$ 3 bilhões.
Esse montante posiciona o HGBS11 como o maior fundo imobiliário de portfólio de shopping center.
Com 10 milhões de cotas no mercado, o HGBS11 está entre os 5 FIIs mais negociados na bolsa de valores.
Nos últimos 12 meses o fundo esteve presente em todos os pregões da Bolsa de valores, negociando um volume de R$ 1,1 bilhão, valor equivalente a 59% do seu total de cotas.
O gráfico abaixo compara a série histórica acumulada, na base 100, de alguns indicadores de mercado em relação ao valor da cota e aos rendimentos distribuídos desde o início do IFIX, em janeiro de 2011.
Perceba que o valor da cota ajustada por rendimentos do HGBS11 apresenta o maior rendimento no período.
HGBS11 fecha 2019 com o maior patrimônio de shopping center do Brasil
O fundo encerrou o mês de dezembro com investimentos em 13 shopping centers, distribuídos em nove cidades e cinco estados, que juntos totalizam aproximadamente 520 mil m² de ABL.
Atualmente, a participação do HGBS nos shopping centers contempla investimentos diretos nos imóveis e via cotas de FIIs . A ABL própria da carteira totaliza 159 mil m².
Do seu patrimônio liquido, 74% da carteira estão alocados em ativos imobiliários e 26% em cotas de FIIs, CRIs, FIIs de CRI e outros ativos de renda fixa.
A seguir, veja a diversificação dos ativos. O HGBS11 apresenta 85% da carteira de ativos no estado de São Paulo, que segundo informou o relatório, é o estado com o maior Produto Interno Bruto (PIB) do país.
Hedge Brasil Shopping já possui 8 emissões de cotas realizadas
HGBS11 é um fundo imobiliário do tipo tijolo focado nos investimentos em propriedades de shoppings centers e conta com uma participação de 3,75% no índice IFIX (índice que representa a performance média das cotações dos FIIs negociados na Bolsa de valores).
Com 51 mil cotistas e um patrimônio de R$ 2,4 bilhões, o Hedge Brasil Shopping é destinado a investidores em geral, possui uma taxa de administração de 0,60% ao ano sobre seu valor de mercado e não é cobrado taxa de performance em seus resultados.
