O Fundo de Investimento Imobiliário CSHG Renda Urbana (HGRU11), administrado pela Credit Suisse, divulgou nesta quinta-feira (9) o seu relatório gerencial do mês de junho, no qual descreveu seu resultado e rendimento mensal.

O HGRU11 lembra que assim como foi divulgado em fato relevante no dia 10 de maio de 2021 e que se complementou no dia 1 de junho de 2021, o CSHG Renda Urbana se “comprometeu a adquirir 10 ativos imobiliários destinados à atividade de varejo”.

Além disso, a compra do fundo será pelo valor total de cerca de R$ 203,77 milhões que já se pagou ao vendedor, que é o Makro Atacadista S.A., dos quais pouco mais de R$ 14,54 milhões é a título de sinal e também princípio de pagamento não remunerado”, como explicou o HGRU11.

Até que se conclua este negócio, tanto o vendedor quanto o CSHG Renda Urbana vão, segundo o próprio gestor do fundo, empreender “seus esforços para superar as condições precedentes previstas no CVC” e que “dentre tais condições, já foi superada a aprovação da transação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.

Portfólio do CSHG Renda Urbana

O patrimônio líquido do HGRU11 é de cerca de R$ 2,164 bilhões. Esse valor vem do valor total da carteira do fundo, descontando a categoria “outros”, que foi de R$ 6 milhões. Com isso o patrimônio líquido do CSHG Renda Urbana distribuído em:

  • Imóveis - 1,61 bilhão;
  • SPVJ11 - 243 milhões;
  • FIIs - 98 milhões;
  • CRIs - 170 milhões;
  • LCIs - 25 milhões;
  • Renda Fixa - 18 milhões;
  • Aquisições - 5 milhões.

HGRU11 anuncia resultado e portfólio do mês de junho

O valor da cota de mercado do HGRU11 é de R$ 117,00, enquanto a cota patrimonial atingiu os R$ 117,56. O valor de mercado do fundo é de R$ 2,2 bilhões e o número de cotistas é de 135.358. A Área Bruta Locável (ABL) do fundo é de 355 mil m². A vacância física e financeira permaneceram zeradas, enquanto o retorno mensal foi negativo em 2,1%.

Resultados e rendimentos do HGRU11

No mês de junho, o CSHG Renda Urbana teve uma receita total de R$ 14,43 milhões. O resultado do fundo no período foi de R$ 12,52 milhões. Importante destacar que o fundo distribuiu um rendimento de R$ 0,70 por cota.

O CSHG Renda Urbana possui hoje mais de 135 mil cotistas. Quanto a liquidez, o volume financeiro mensal está na faixa dos R$ 113,8 milhões. Além disso, a rentabilidade do HGRU11 desde o início do fundo foi de 57,5%. Enquanto isso, o IFIX e o CDI tiveram, respectivamente, 18,4% e 15,0%.

O patamar de resultados do HGRU11 no mês de junho surgiu a partir de alguns eventos. O primeiro é a finalização do pagamento dos diferimentos de três locatários, concedidos durante o primeiro semestre de 2020. Outro é uma movimentação baixa de venda de cotas de FIIs, o que traz diminuição na linha de ganhos de capital na comparação com maio, além do pagamento de IR dos ganhos com auferição em maio.