KNCR11 bilionário: FII vai distribuir o menor rendimento em 12 meses
O Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11), fundo imobiliário com maior patrimônio líquido da bolsa (R$ 3,8 bilhões) e o terceiro maior FII em termos de representatividade no IFIX (4,1% de participação), divulgou seu relatório gerencial referente ao último mês de agosto/20.
Destinado a investidores em geral e com cerca de 68 mil cotistas, o KNCR11, fundo imobiliário do tipo Papel/CRI administrado pelo Intrag e gerido por Kinea Investimentos, apresentou 2 destaques importantes:
- Considerando o cenário de incertezas, o KNCR reforçou que suas operações são de baixo risco, e baseada em devedores e garantias de primeira linha.
- A carteira de ativos permanece adimplente em suas obrigações.
KNCR11: portfólio de ativos, rendimentos e liquidez no mercado
Ao fim de agosto, 93,4% da carteria do Kinea Rendimentos imobiliários apresentava alocação em CRI. A parcela remanescente, de 6,6%, está alocada em instrumentos de caixa.
No intuito de facilitar a informação para o cotista, o KNCR disponibiliza em seu site, os dados da carteira atualizados diariamente, na seção “Cota Diária”. A figura abaixo apresenta o resumo.
O portfólio do KNCR11 é dedicado ao investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, especialmente em: Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e Letras de Crédito Imobiliário (LCI).
Os rendimentos referentes a agosto, cuja distribuição ocorrerá no próximo dia 14 de setembro/20, serão de R$ 0,27 por cota e representam uma rentabilidade equivalente a 161% da taxa DI, isenta do imposto de renda, considerando a cota da oitava emissão (R$ 104,30).
Para a data base (31 de agosto/20), o valor que será distribuído representa um dividendo de 0,30%, cota base R$ 89,27. Perceba que esta será a menor distribuição dos últimos 12 meses.
No mercado secundário, foi movimentado um volume de R$ 68,76 milhões, o equivalente a cerca de R$ 3,27 milhões por dia. Com isso, sua cota valorizou 1,4% no mês, partindo de R$ 88,03 em 31 de julho, para R$ 89,27 em 31 de agosto.
Repare na figura acima que a linha que representa o valor da cota no mercado está abaixo do valor da cota patrimonial. Em linhas gerais, isso quer dizer que a cota do KNCR11 está sendo negociada a preços descontados de seu valor real.
O Kinea Rendimentos Imobiliários iniciou suas atividades em meados de 2012. Sua taxa de administração é de 1,08% ao ano sem adicionais de performance. Hoje, 4 de setembro/20, sua cota abriu o mercado sendo negociada a R$ 89,00.
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