O Fundo de Investimento Imobiliário Kinea II Real Estate Equity (KNRE11), administrado por Intrag DTVM e gerido por Kinea Investimentos, divulgou nesta quarta-feira (7) o seu relatório do mês de junho, em qual descreveu seu resultado e rendimento mensal.

Segundo o relatório do KNRE11, o fundo está na fase de desinvestimento. Sendo assim, as distribuições que se fizeram são compostas por rendimentos e devolução de capital. Esses rendimentos não podem ser levados em conta para cálculo de yield. Do mesmo modo, também não são considerados para se definir preço de compra das cotas no mercado secundário.

O fundo se iniciou em agosto de 2012 e possui uma taxa de administração de 1,0% ao ano. Assim, a taxa de performance está em 20% do que exceder o IPCA + 6% ao ano. O vencimento do fundo se dará em agosto de 2021 e possui hoje quase 18,55 milhões de cotas emitidas.

Deve-se ter uma convocação para a assembleia dos cotistas para deliberação a respeito de prorrogar o prazo de vencimento do fundo. Essa prorrogação do KNRE11 tem o intuito de “viabilizar a finalização dos investimentos”, explicou o fundo.

Portfólio do Kinea II Real Estate Equity

Segundo o Kinea II Real Estate Equity o “resultado divulgado pelo mercado para o mês de maio, reforça a performance positiva dos primeiros meses de 2021”. Se totalizou 5883 unidades comercializadas. Com isso, se teve vendas 44% maiores do que o mês de abril do mesmo ano.

Vale destacar que esse número ficou 145% acima do atingido nas vendas do mês de maio do ano passado. O fundo tem um portfólio diversificado e o seu foco é em empreendimentos residenciais. Nesse ano de 2021, a absorção líquida é de 1794 unidades até o momento. O resultado das vendas foi 179% maior, considerando a comparação com o mesmo período do ano de 2020.

Na capital, o KNRE11 diz que viu uma diminuição de 8% no volume de vendas de abril para maio. Em complemento a isso, o Kinea II Real Estate Equity reitera que o “portfólio do fundo está concentrado fora da capital”. Além disso, o fundo afirma que se teve no mês 7 salas comercializadas no Cidade Viva Offices. Em tal projeto está 81% do estoque do fundo.

Quanto ao processo de estágio avançado do desinvestimento do Florae, se espera finaliza-lo ainda em julho. A posição de estoque do fundo está distribuída da seguinte forma:

KNRE11 anuncia relatório e detalha sua fase de desinvestimento

Saiba mais sobre o KNRE11

O patrimônio líquido do KNRE11 atingiu a marca de quase R$ 38,02 milhões, de modo que o valor patrimonial da cota é de R$ 2,05. Do mesmo modo que no dia 30 de junho de 2021, o fundo anunciou a distribuição de R$ 7 milhões. Esse montante é 92% principal de 8% em dividendos, cujo pagamento se dará em 14 de julho.

Desse modo, o Kinea II Real Estate Equity realizou a devolução de 91% do principal. Com 100% das obras concluídas, o KNRE11 também possui 95% das unidades vendidas. Ainda detalhando esses rendimentos, a distribuição de capital principal em julho foi de R$ 6,446 milhões, ou seja, R$ 0,35 por cota, além de R$ 0,03 por cota em dividendos.