MCCI11: FII apresenta um dividend yield de 7,63% ao ano
O Mauá Capital Recebíveis Imobiliários (MCCI11) é um fundo imobiliário do tipo papel administrado pelo BTG Pactual e destinado a investidores em geral.
O MCCI11 foi constituído em agosto de 2019 e começou a ser negociado no mercado secundário da bolsa de valores no dia 10 de dezembro de 2019.
Em sua primeira emissão de cotas encerrada em 11 de novembro de 2019, foram subscritas e integralizadas 5.462.00 cotas, ao preço de R$ 100,00 por cota, com um valor total da oferta de R$ 546,2 milhões.
Ao longo do mês de janeiro/2020 o MCCI11 apresentou um volume de negociação no mercado secundário de aproximadamente R$ 96 milhões, equivalente a R$ 4,4 milhões por dia.
Resultados do MCCI11 em fevereiro de 2020
De acordo com seu relatório divulgado ontem, 02 de março de 2020, o fundo distribuiu R$ 0,61 por cota como rendimento referente ao mês de janeiro.
Essa distribuição representa um dividend yield de 7,63% ao ano, considerando o preço de emissão das cotas de R$ 100,00.
O documento também destacou que adicionalmente ao montante distribuído, aproximadamente R$ 0,13 centavos referente a parte da correção monetária (inflação) dos ativos não foram distribuídos nesse mês, o que consequentemente, houve um aumento do saldo devedor dos CRIs que contribuiu na valorização da cota patrimonial do MCCI11.
Portfólio de ativos do MCCI11
A figura abaixo mostra as principais características dos ativos do fundo de acordo com seus investimentos em janeiro. No total, são cerca de R$ 548 milhões investidores em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), cotas de FII e caixa.
Entendemos que é extremamente saudável para o portfólio uma participação em diversos segmentos de Real Estate e uma diversificação geográfica das garantias que compõem a carteira do fundo, fazendo com que o MCCI11 alcance uma diversificação de portfólio que minimize os riscos das operações ao longo do tempo, destacou o BTG.
Desde o início de suas negociações no mercado (dez/19), o MCCI11 apresentou uma performance de 4,51%, onde comparando com o IFIX e CDI Bruto, apresentou maior rentabilidade.
O Mauá Capital tem por objetivo auferir rendimento e ganho de capital aos investidores através da aquisição de CRI, onde deverá investir no mínimo 67% de seu patrimônio nesse tipo de ativo.
O MCCI11 possui cerca de 8,1 mil cotistas e um patrimônio líquido de aproximadamente R$ 543,6 milhões. Atualmente não possui participação no IFIX.
