OUJP11 divulga resultados e informa movimentação de carteira
Em relatório gerencial apresentado aos cotistas nesta segunda-feira (10), a gestão do Ouroinvest JPP FII (OUJP11) comunicou sobre o desempenho do fundo no mês de abril. Também, a gestora JPP Capital informou sobre a movimentação da carteira durante o mês.
A gestão do OUJP11 informou que o fundo permaneceu adimplente em suas obrigações e chegou ao final de abril com 70,7% dos investimentos alocados em ativos imobiliários, dos quais 69,6% em CRI e 1,0% em FII. Repare abaixo mais detalhes sobre o portfólio do fundo:
Desta forma, o restante dos 29,3% estava alocado em instrumentos de caixa. A JPP Capital explicou que o “saldo de caixa inclui os recursos captados no âmbito da 4ª emissão de cotas do fundo, encerrada no dia 28 de abril, quando foram subscritas 968.703 cotas, totalizando R$ 97.325.590,41”.
No momento, a gestão está em fase da análise de diversas operações, incluindo a estruturação ou formalização das mesmas, que receberão os recursos captados na oferta.
Expectativa para o próximo mês
Em maio, o OUJP11 espera liquidar as operações nos segmentos de construção e loteamentos. Na verdade, a gestão reforçou que a fase de “formalização acabou se estendendo mais do que o esperado, além de uma operação via mercado secundário no segmento de educação”.
Também, o fundo está em fase avançada de estruturação de operações com risco pulverizado e no setor de incorporações, com previsão de ser executada em junho.
A JPP Capital reforçou que a “velocidade de alocação é uma prioridade da gestão, assim como o rigor nas etapas do processo de investimento, que visa selecionar operações com relação adequada entre rentabilidade e preservação de capital dos cotistas”.
Movimentação na carteira do fundo
Em abril, o fundo comprou dois ativos no mercado de CRIs, desembolsando R$13,9 milhões:
- Aquisição por R$ 3,9 milhões do CRI Cogna Educação, com vencimento em jul/27 e remuneração de IPCA+6,0%.
- Compra por R$ 10,0 milhões do CRI GSFI, com deságio em relação à taxa de emissão, que é de IPCA+5,0%.
Resultados do mês de abril
Desta forma, a gestão do OUJP11 comunicou sobre os resultados do fundo, a saber o pagamento de R$ 0,65 por cota. Confira na tabela abaixo:
Somado a isso, a distribuição referente às cotas subscritas na oferta ao mercado será proporcional ao período desde a respectiva data de liquidação. “O rendimento de abril, combinado à desvalorização de 0,43% da cota patrimonial, proporcionou retorno total de 0,14% no mês”, reforçou a gestora.
Conheça o OUJP11
O Ouroinvest JPP FII é um fundo de papel Fundo que poderá adquirir até 100% do seu Patrimônio Líquido em CRI de classe única ou seniores e até 15% do seu Patrimônio Líquido em CRI de classe subordinada.
Desta forma, o fundo em questão possui patrimônio líquido de R$336 milhões e tem aproximadamente 24.438 cotistas.
Por fim, para quem deseja investir no OUJP11, o valor patrimonial da sua cota é de R$103,77, sendo sua taxa de administração 1,05%a.a.
