Nome no Pregão FII OURI JPP
Tipo do FII Papel: CRIs
Tipo ANBIMA Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa
Registro CVM 30/11/2016
Número de Cotas 1.919.995
Número de Cotistas 9.326
CNPJ 26.091.656/0001-50
NOTAS:

Gestor do fundo é JPP Capital.
Constituição do patrimônio (08/19): 60% CRIs, 0% LCI, 2% em FII e 37% Renda Fixa.
Indexador da carteira: 63% CDI, 9% IGPM e 28% IPCA.

TAXAS: Entre 1,1625 e 1,05%a.a. dependendo do valor de referência do fundo (Regulamento artigo 22)(mínimo mensal de R$ 28.250,00 corrigido pelo IGPM) já incluindo administração, gestão, controladoria e escrituração.
Performance: 20% sobre o que exceder indice IMA-B + 0,5%a.a.
0,59% Dividend Yield
R$0,65 Último Rendimento
R$195,83 M Patrimônio Líquido
R$101,99 Valor Patrimonial por Cota
R$ 109,49
Variação 0,45%
Cotação atual de OUJP11
R$ 99,01
Mín. 52 semanas
R$ 120,00
Máx. 52 semanas
Variação
8,12 %
Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do OUJP11

Últimos Rend. do OUJP11

Data
Base
Data
Pagamento
Cotação
Base
DY Rendimento
31/10/19 14/11/19 R$ 105,97 0,61% R$ 0,65
30/09/19 14/10/19 R$ 106,60 0,61% R$ 0,65
30/08/19 13/09/19 R$ 106,89 0,59% R$ 0,63
31/07/19 14/08/19 R$ 117,01 0,46% R$ 0,54
28/06/19 12/07/19 R$ 111,00 0,72% R$ 0,80
31/05/19 14/06/19 R$ 111,78 0,81% R$ 0,90
30/04/19 15/05/19 R$ 111,91 0,72% R$ 0,81
29/03/19 12/04/19 R$ 110,00 0,82% R$ 0,90
28/02/19 18/03/19 R$ 108,50 0,92% R$ 1,00
31/01/19 14/02/19 R$ 106,91 2,26% R$ 2,41

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