TGAR11 anuncia resultado e rendimento do mês de julho de 2021
O Fundo de Investimento Imobiliário TG Ativo Real (TGAR11), administrado por Vórtx DTVM, divulgou nesta quarta-feira (25) o seu relatório gerencial do mês de julho, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
O TGAR11 teve seu início em 9 dezembro de 2016. O objetivo do TG Ativo Real é trazer rendimento aos cotistas através da distribuição de lucros e valorização das cotas. Esse rendimento seria oriundo da exploração de ativos imobiliários de renda e de desenvolvimento.
O TGAR11 afirmou que o ritmo de desenvolvimento dos empreendimentos da carteira, assim como a originação de novos empreendimentos, continua acelerado. Nesse sentido, os últimos 11 meses até julho, se teve a alocação de R$ 712,8 milhões, dentre equity, ativos de bolsa e de crédito, o que representa uma média de R$ 64,8 milhões por mês.
Portfólio do TG Ativo Real
O TGAR11 terminou o mês de julho com 50,44% do patrimônio líquido alocado em ativos das classes Equities Loteamento, além de carteira de recebíveis e também Cipasa. Além disso, o TG Ativo Real terminou julho com 12,97% do patrimônio líquido em 35 séries de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
Esse valor representa o montante de R$ 191,91 milhões, como abrangência em 8 estados diferentes. Do mesmo modo que a taxa média de juros da carteira de CRI se manteve na faixa dos 11,43% ao ano. Importante dizer que se atingiu a parte da carteira com o nível máximo de senioridade de capital, por sua vez, terminou julho em 52,98%.
O resumo da carteira de CRI do TGAR11 se distribui em:
- Sênior – 52,98%;
- Única – 32,00%;
- Subordinada – 11,66%;
- Mezanino – 3,36%.
O índice IPCA representa 54,49% da carteira do fundo, enquanto o IGP-M corresponde a 45,41%. Em localidade dos ativos do portfólio do TG Ativo Real, divide-se em:
- SP – 35,18%;
- RS – 20,59%;
- GO – 20,81%;
- BA – 11,35%;
- Outros – 6,85%;
- MG – 2,88%;
- TO – 0,94%;
- MT – 0,82%;
- PI – 0,57%.
Por classe de ativos, o portfólio do TGAR11 se distribui em:
- Equity Loteamento – 39,68%;
- Caixa – 28,67%;
- CRI – 12,97%;
- Recebíveis – 5,36%;
- Equity Multipropriedade – 3,31%;
- Equity Shopping – 2,94%;
- Ativos de bolsa – 2,52%;
- Landbank – 1,92%;
- Nova Colorado – 1,89%;
- Cipasa – 1,51%;
- Equity Incorporação – 1,49%;
- Imóveis Comerciais – 0,19%.
Resultados e rendimentos do TGAR11
No mês de julho de 2021, o Dividend Yield do TGAR11 é de 0,81%, enquanto no ano o acúmulo é de 6,13%. Já a variação de mercado da cota é de 1,84% no mês e em 2021 foi de 6,08%. O fechamento da cota no mês atingiu o valor dos R$ 133,66. Desse modo, o TG Ativo Real distribuiu R$ 1,08 por cota.
O valor da cota patrimonial do TGAR11 terminou o mês em R$ 130,79. Além disso, o valor de mercado do fundo foi de pouco mais de R$ 1,506 bilhão. O fundo teve um aumento na base de cotistas, com 76.073 investidores no final de julho. Esse avanço do período foi de 1,05% no mês e 191,61% em 12 meses.
O volume financeiro do TG Ativo Real em julho trouxe uma movimentação de R$ 74,89 milhões, uma média de R$ 3,57 milhões por dia. O resultado de caixa do TGAR11 foi de R$ 15 milhões no mês. As receitas do período foi de R$ 16,64 milhões e as despesas de R$ 1,64 milhão.
