VRTA11 divulga resultado e rendimento do mês de dezembro
O Fundo de Investimento Imobiliário Fator Verità (VRTA11), administrado pelo Banco Fator S.A., divulgou o seu relatório gerencial do mês de dezembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
Conforme aponta o relatório, o fundo VRTA11 é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado. Além disso, o fundo visa a compra de ativos financeiros de base imobiliária como:
- Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI);
- Letra de Crédito Imobiliário (LCI);
- Cotas de FII;
- Letras Hipotecárias (LH);
- Cotas de FIDC;
- Renda Fixa;
- Cotas de FI;
- Debêntures.
O Benchmark do VRTA11 é IGP-M + 6% ao ano, com prazo de duração indeterminado. Assim, a taxa de administração atual do fundo é de 1,00% ao ano. Com isso, seu patrimônio líquido é de pouco mais de R$ 1,057 bilhão, até o dia 31 de dezembro de 2021.
Portfólio do Fator Verità
Em dezembro, o fundo comprou o CRI Usina Solar no valor total de R$ 19 milhões. Ocorreu também o vencimento do CRI Lagoa Serena, que representa 0,1% do patrimônio líquido do fundo. No mês também aconteceu a venda do CRI GPA TRX II, com valor de R$ 21,8 milhões.
O fundo aponta que adquiriu em janeiro de 2022 o CRI Fragnani por R$ 40 milhões. Do mesmo modo, comprou o CRI Jardim Reserva por R$ 50 milhões. Com isso, a alocação total em FIIs e CRIs do fundo abrange 101,82% do patrimônio líquido do VRTA11.
Na composição da carteira do VRTA11, as 5 principais posições em percentual do total investido são:
- Grupo BSO – 4,34%;
- Arteris – 4,11%;
- Canopus PPP III – 3,87%;
- Direcional II – 3,39%;
- Grupo Sinal – 3,36%.
Na distribuição dos ativos da carteira do Fator Verità por securitizadora, a principal posição é a Virgo, com 21,2%. Logo em seguida, temos a True com 19,1%, enquanto a Opea foi de 18,7%. Além disso, na distribuição por setor devedor, se destaca a construção civil, com 13,6%. Esse detalhamento é melhor visto no gráfico a seguir, levando em conta que no setor por devedor tem alguns outros segmentos com um menor percentual.
Em tipos de ativos, a carteira do VRTA11 se distribui 82% em CRI, 8% em caixa e 10% em FIIs. Em indexadores, a carteira é distribuída em:
- IPCA – 80%;
- CDI+ – 0%;
- CDI% – 2%;
- IGP-DI – 2%;
- IGP-M – 5%;
- FII – 11%.
Resultados e rendimentos do VRTA11
A cota patrimonial do Fator Verità terminou o mês de dezembro em R$ 97,03, enquanto a cota de mercado foi de R$ 104,90, uma diferença de 8,1%. O rendimento mensal por cota no período foi de R$ 1,19, ou seja, totalizando um dividend yield patrimonial de 1,23%.
Em suma, o volume total do VRTA11 em dezembro no mercado secundário foi de cerca de R$ 45,33 milhões. Nos últimos 12 meses, o fundo fez uma distribuição efetiva que totalizou no montante de cerca de quase R$ 125,02 milhões.
Além disso, no mês de dezembro de 2021, o VRTA11 teve um total de receitas de quase R$ 13,76 milhões. As despesas do fundo foram de cerca de R$ 890 mil. O resultado recorrente (CRI) no período foi de quase R$ 11,65 milhões e a distribuição efetiva totalizou R$ 11,925 milhões.
