XPML11: fundo imobiliário anuncia investimento milionário no FII e paga dividendos de 8,4% ao ano
O fundo imobiliário RBRF11 anunciou um investimento milionário no FII XPML11. Confira o valor investido.
O fundo imobiliário RBRF11 divulgou seu novo relatório gerencial, reportando um resultado de R$ 7,233 milhões em fevereiro, abaixo dos R$ 9,678 milhões registrados em janeiro. Apesar disso, os dividendos do FII continuaram em R$ 7,524 milhões. Um dos destaques do mês foi o investimento realizado no XPML11, por meio de nova emissão de cotas.
Os dividendos do RBRF11 equivalem a R$ 0,055 por cota, o que representa um dividend yield de 8,4% ao ano. Ao final de fevereiro, o fundo contava com R$ 0,02 por cota de reserva acumulada.
A partir do preço de fechamento de fevereiro de 2024, para que a cotação do FII RBRF11 retornasse ao valor patrimonial, o fundo teria que registrar uma valorização de 9,4%.
Além disso, se os fundos da carteira também voltassem aos seus valores patrimoniais, considerando que a parcela de investimentos não listados na bolsa de valores e em CRIs não tivessem alta, o ganho adicional registrado seria de 7,9%.
Por essa razão, o retorno do cotista em uma situação de convergência ao valor patrimonial da carteira é de 18,08%, além do potencial ganho com os pagamentos de rendimentos.
A rentabilidade ajustada do fundo imobiliário RBRF11, ou seja, aquela que considera o patrimônio líquido e o valor pago em dividendos, desde sua criação (setembro de 2017), está 12,5% acima da performance do IFIX no período, ou seja, tem uma performance de 124,4% do principal índice de FIIs.
Atualizações da carteira RBRF11
No começo do mês de fevereiro, o fundo RBRF11 investiu aproximadamente R$ 82 milhões na 10ª emissão de cotas do XPML11. Até o fim de fevereiro, o preço a mercado das cotas registrou uma valorização de 4,6% e atualmente corresponde a 7,1% do patrimônio líquido do FII.
Segundo a gestão, esse investimento se baseia no mesmo racional da oferta do terceiro trimestre de 2023 (3T23), ou seja, em fundamentos de tijolo aliado à governança, liquidez e timing de mercado.
O RBRF11 também investiu no FII RDLI11, que agora equivale a 0,5% do patrimônio líquido do fundo. Essa alocação se deu “visando oportunidades mais ilíquidas, onde vemos grande potencial de retorno com ótimo risco imobiliário”, destacou a gestão. Além disso, ela destacou que “este é um veículo imobiliário da própria RBR focado em desenvolver ativos logísticos em localizações premium, com baixo risco de projeto”.
