UBSR11 divulga bons resultados para sua carteira de investimentos
O UBS (Br) Recebíveis Imobiliários (UBSR11) é um fundo imobiliário do tipo papel, administrado pela BRL Trust, que investe com exclusividade em certificados de recebíveis imobiliários – CRI.
UBSR11 divulga bons resultados para sua carteira de investimentos
Nesta sexta-feira, 10 de Janeiro de 2020, o UBSR11 apresentou seu relatório mensal do mês de dezembro onde começou informando que no acumulado dos últimos 12 meses, a distribuição de rendimentos correspondeu a 9,3% ao ano, o que equivalente a 184% do CDI liquido.
Já em 15 de janeiro de 2020, próxima quarta-feira, o fundo distribuirá o montante de R$ 5.124.454, valor equivalente a R$ 0,74 por cota, referente ao resultado do mês de dezembro.
Em um comparativo anual, sua média de rendimentos está contemplando um dividend yield médio de 0,75%.
No relatório, foi destacado que esse resultado de dezembro foi refletido pelos seguintes motivos:
- Manutenção de um elevado percentual de recursos alocados em CRIs;
- O UBSR11 mantém a estratégia de conservar um elevado percentual de alocação em CRIs (Ativos Alvo), com um consistente pipeline de novas operações que possibilita alocar os recursos com rapidez, recorrência e ênfase em operações com robusta estrutura de garantia; e
- Variação positiva do IGP-M nos últimos meses.
Alocação e portfólio de ativos estão distribuídos em grande parte do país
O fundo encerrou o mês com 92,7% de seus recursos alocados em CRIs, distribuídos em 53 operações que foram emitidos por 9 diferentes securitizadoras.
Desse patrimônio, o UBSR11 possui CRIs com lastro imobiliário distribuídos principalmente em 13 estados brasileiros e o Distrito Federal. A maior concentração encontra-se no estado de São Paulo.
Liquidez e rentabilidade no mercado secundário apresentam números saudáveis
Ainda no mês de dezembro, foram negociados o montante de R$ 51 milhões, com média diária de R$ 2.684.704.
Destaca-se também o crescimento da base de investidores, que passou de 4.801 em dezembro de 2018 para 24.295 em novembro de 2019.
Ainda no mercado secundário, a negociação das cotas do UBS foi iniciada em 21 de dezembro de 2017, com o preço de abertura correspondendo a R$ 100,00.
No encerramento deste mês de dezembro, a cota fechou em R$108,00.
O patrimônio líquido do UBSR11 fechou o mês de dezembro de 2019 em R$ 666.469.015.
6ª emissão de cotas do UBRS11 chega ao montante de 100 milhões
Conforme comunicado ao mercado publicado em 23 de dezembro de 2019:
Foi encerrada, em 20 de dezembro de 2019, a oferta pública de distribuição primária
de cotas da 6ª emissão, todas com preço de emissão de R$ 100,00 por cota.
Durante o período do direito de preferência, foram subscritas e integralizadas 890.657
novas cotas.
No período de alocação para Investidores Profissionais, cotistas do fundo, foram subscritas e integralizadas 109.343 novas cotas, perfazendo um total de 1.000.000 de cotas e montante total colocado de R$ 100.000.000,00.
UBS (Br) Recebíveis Imobiliários (UBSR11) apresenta uma gestão ativa feita pelo REC Real Estate Capital
UBSR11 é um fundo imobiliário destinado a investidores em geral e atualmente possui cerca de 24,3 mil cotistas. Recebe uma taxa de administração de 0,20% ao ano e não é cobrado taxa de performance.
