Nome no Pregão FII UBS (BR)
Tipo do FII Papel: CRIs
Tipo ANBIMA Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa
Registro CVM 21/07/2017
Número de Cotas 5.855.748
Número de Cotistas 21.922
CNPJ 28.152.272/0001-26
NOTAS:

Patrimônio (08/19): 72,9% CRIs e 27,1 % outros ativos.
CRI por indexador: 40% IGPM, 4% Pré-fixada, 25% CDI+, 26% IGPM(sem variação negativa) e 5% TR.

TAXAS: Administração: 0,20%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX) (mínimo R$ 15.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Consultoria: 1,00%a.a. sobre patrimônio líquido.
0,51% Dividend Yield
R$0,55 Último Rendimento
R$567,34 M Patrimônio Líquido
R$96,89 Valor Patrimonial por Cota
R$ 106,77
Variação 0,11%
Cotação atual de UBSR11
R$ 100,90
Mín. 52 semanas
R$ 115,39
Máx. 52 semanas
Variação
1,69 %
Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do UBSR11

Últimos Rend. do UBSR11

Data
Base
Data
Pagamento
Cotação
Base
DY Rendimento
07/11/19 14/11/19 R$ 108,16 0,51% R$ 0,55
07/10/19 14/10/19 R$ 110,41 0,47% R$ 0,52
06/09/19 13/09/19 R$ 110,00 0,78% R$ 0,86
02/08/19 21/08/19 R$ 114,98 0,77% R$ 0,88
03/07/19 22/07/19 R$ 109,85 0,86% R$ 0,94
04/06/19 24/06/19 R$ 106,00 0,77% R$ 0,82
06/05/19 22/05/19 R$ 106,85 0,73% R$ 0,78
08/04/19 22/04/19 R$ 103,85 0,73% R$ 0,76
07/03/19 25/03/19 R$ 102,60 0,64% R$ 0,66
06/02/19 21/02/19 R$ 105,20 0,80% R$ 0,84

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