MCCI11: fundo imobiliário paga dividendos de 11% e investe R$ 55,4 milhões em novo CRI
O fundo imobiliário MCCI11 pagou dividendos de 11% ao ano e investiu R$ 55,4 milhões em um CRI. Veja qual os resultados do mês.
O fundo imobiliário MCCI11 registrou um resultado de R$ 13,093 milhões em abril, obtido a partir de receitas que somaram R$ 14,441 milhões e de despesas que totalizaram R$ 1,347 milhão. Diante desse resultado, o FII pagou R$ 13,568 milhões em proventos, equivalente a R$ 0,80 por cota.
O resultado do FII MCCI11 foi de R$ 0,77 por cota. Assim, para realizar o pagamento de R$ 0,80 por cota em rendimentos, o fundo usou R$ 0,03 por cota de suas reservas acumuladas. Ao final de abril, o fundo tinha R$ 0,09 por cota de resultado caixa já registrado e ainda não distribuído, valor que será usado durante o semestre.
Os dividendos do MCCI11 representaram um dividend yield anualizado de 11,0%, levando em conta o preço de fechamento mensal de R$ 91,85. A estimativa é de que os proventos pagos durante o 1º semestre de 2024 fiquem entre R$ 0,75 e R$ 0,85 por cota.
MCCI11 investe R$ 55,4 milhões em um CRI
Em abril, o FII realizou um investimento de R$ 55,4 milhões no CRI ASSAÍ II, que conta com uma taxa de IPCA + 8,30%. Conforme explica a gestão, esse CRI é de série única e conta com uma garantia de alienação fiduciária de uma loja Assaí localizada em Duque de Caxias/RJ, incluindo ainda um contrato na modalidade built to suit com duração de 20 anos.
“Além do ativo em alienação fiduciária, o CRI possui um fundo de reserva no valor equivalente a 3 parcelas mensais, fundo de despesa e fiança dos sócios da devedora. Por fim, a operação conta com pagamento de juros e amortizações mensais e sem carência”, destaca o fundo imobiliário MCCI11 em seu relatório.
Grande parte da carteira do fundo está investida em ativos indexados ao IPCA. De acordo com o processo seguido pelo administrador, o valor dos CRIs tem sua variação associada às curvas das NTN-Bs.
Ao final de abril de 2024, a taxa média dos ativos do FII se encontrava em IPCA + 8,4%, levando em conta o preço atual da cota patrimonial.
“Entendemos que é extremamente saudável para o portfólio uma participação em diversos segmentos de Real Estate e uma diversificação geográfica das garantias que compõem a carteira do fundo”, diz o relatório.
O fundo MCCI11 fechou o mês de abril com 95% de seu patrimônio investido em ativos alvo, apresentando um total de 30 CRIs, 1 ativo de crédito estruturado, referente ao fundo imobiliário Porto Seguro, assim como 18 fundos imobiliários de CRI.
