ALZR11: Gestora abre mão de sua taxa de gestão
O Alianza Trust Renda Imobiliária (ALZR11), fundo imobiliário destinado a investidores em geral e administrado pelo BTG Pactual, divulgou seu relatório mensal referente ao mês de janeiro.
O ALZR11 é um FII de renda gestão ativa do tipo tijolo que tem o objetivo de investir em empreendimentos imobiliários não residenciais (exceto hospitais e plantas industriais pesadas), que atendam os critérios de elegibilidade dos ativos-alvo descritos em seus regulamento, com a finalidade de locação por meio de contratos atípicos.
Distribuições de rendimentos do ALZR11
Para quem fechou o último dia 14 de fevereiro com cotas do ALZR11, o pagamento de rendimentos no valor de R$ 0,59 está previsto para ser distribuído hoje, 21 de fevereiro de 2020.
Com essa distribuição, o rendimento anualizado do fundo foi 5,6% sobre a cota de fechamento de 13 de janeiro, 7,5% sobre a cota de R$ 95 (cotistas da 2ª emissão) e 7,1% sobre a cota de R$ 100 (cotistas da 1ª emissão).
A administração do ALZR11 informou também que neste mês de fevereiro foi antecipado a data de pagamento devido ao feriado de carnaval. Normalmente, o pagamento acorre todo dia 25 e são fixados 5 dias antes.
ALZR11 contém um portfólio com 7 ativos
O Alianza Trust é composto por sete ativos distribuídos no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, estando 100% ocupados através de contratos atípicos.
Em sua distribuição geográfica, 72% está no estado de São Paulo, sendo que 48% está na cidade de São Paulo e os restantes 28%, no Rio de Janeiro.
Mercado secundário e liquidez do ALZR11
As cotas do Alianza são negociadas em bolsa desde janeiro de 2018 e referente ao último mês de janeiro, foram apresentados os seguintes números.
- 100% de presença nos pregões;
- Volume diário médio de negociação R$ 1,4 milhões;
- Volume total de negociações R$ 31,7 milhões;
- Giro de 8,1% das cotas;
- Valor de mercado: R$ 365 milhões;
- Variação da cota: – 12,0%;
- Retorno total: – 11,6%.
O número de cotistas continua crescendo, como tem ocorrido em todos os meses desde seu IPO. No final de janeiro, eram 38.291 cotistas.
Gestora do ALZR11 abre mão de taxa de gestão
No último dia 14 de fevereiro foi publicado fato relevante informando que a gestora (Alianza Gestão de Recursos) decidiu, de forma voluntária, abrir mão da parcela da taxa de
gestão do fundo.
Essa taxa, segundo informou o documento, é relativa às cotas da 2ª emissão, com efeito integral já nos rendimentos deliberados hoje.
No entanto, ela somente não será cobrada enquanto não for alocado 70% dos recursos captados nesta oferta.
Uma vez, portanto, atingido o percentual de alocação mínimo em ativos alvo, a taxa será cobrada integralmente, sem cobrança retroativa referente ao período em que não foi cobrada.
O ALZR11 é um FII que possui uma atuação de apenas 2 anos no mercado e que atualmente apresenta uma participação de 0,5 no IFIX, ficando entre os 50 fundos imobiliários mais negociados na Bolsa de Valores do Brasil.
