CPTS11 lucra R$ 19,5 milhões e anuncia venda milionária de TRXF11; veja o valor
O fundo imobiliário CPTS11 registrou lucro de R$ 19,5 milhões e divulgou uma venda milionária do FII TRXF11. Confira o valor da venda.
O fundo imobiliário CPTS11 reportou um resultado de R$ 19,536 milhões em outubro, abaixo dos R$ 21,355 milhões reportados em setembro. As receitas do mês foram de R$ 24,88 milhões, enquanto as despesas foram de R$ 5,34 milhões.
A partir do resultado do mês, os dividendos do CPTS11 totalizaram R$ 19,705 milhões, equivalente a R$ 0,062 por cota.
Esses rendimentos representam um retorno de 109,02% do CDI, já descontado o imposto de renda de 15%. Os dividendos acumulados nos últimos 12 meses são de R$ 0,88 por cota, o que corresponde a uma média de R$ 0,074 por cota ao mês.
No caso da carteira de CRI do fundo imobiliário CPTS11, os resultados não realizados com correção monetária totalizaram R$ 4,7 milhões, o que equivale a R$ 0,01 por cota. Esse montante, embora positivo, representa uma redução em relação ao mês anterior, quando havia sido registrado um total de R$ 9,8 milhões, ou R$ 0,03 por cota.
O segmento de FIIs apresentou um resultado não realizado negativo, chegando a R$ 79,1 milhões, o que corresponde a R$ 0,25 por cota. O desempenho do mês anterior foi de R$ 58,4 milhões negativos, ou R$ 0,18 por cota.
Movimentações da carteira do CPTS11
O fundo imobiliário CPTS11 realizou movimentações relevantes em outubro. Entre elas, o fundo adquiriu R$ 10,5 milhões de GSFI16, enquanto vendeu R$ 6,8 milhões do fundo imobiliário TRXF11.
A estratégia de reciclagem do FII CPTS11 também envolve movimentações na carteira de recebíveis. Durante o mês, a marcação a mercado dos CRIs passou de IPCA + 8,17% para IPCA + 8,37%, diante da abertura das taxas das NTNBs.
A gestão concentrou esforços no aumento da taxa média de aquisição dos papéis, priorizando operações com o mesmo nível de qualidade de crédito, mas em condições de rentabilidade superiores.
No período, o fundo realizou a compra de CRIs no valor total de R$ 40 milhões, obtendo uma taxa média de IPCA + 8,57%, equivalente a um spread de 2,30%. Por outro lado, também concluiu a venda de CRIs no montante de R$ 291,9 milhões, a uma taxa média de IPCA + 8,01% e spread de 1,48%.
Em termos de alocação, a carteira do fundo CPTS11 está distribuída em 65,4% em CRIs, 30,3% em FIIs e 4,3% em caixa. Entre os maiores devedores do fundo, destacam-se o FII XP Properties, FII General Shopping, Extrema, HBR e Assaí.
