Dividendos do OUJP11 são os maiores em três meses, com yield de 1,34%
O fundo imobiliário OUJP11 anunciou um novo pagamento de dividendos no valor de R$ 1,05 por cota, com pagamento previsto para o dia 15 de maio.
A distribuição, referente aos resultados de abril, marca o maior valor pago nos últimos três meses, superando os R$ 0,95 distribuídos em março.
Na ocasião, a distribuição de R$ 0,95 por cota com resultado gerado de R$ 1,40 por cota, permitiu ao fundo encerrar o período com um saldo acumulado de R$ 1,07 por cota.
Com base no preço de fechamento de abril, o dividend yield mensal do fundo atingiu 1,34%. A data-base para ter direito ao recebimento dos proventos foi 30 de abril.
Dividendos do OUJP11: como é a carteira do FII
Com 85% da carteira alocada em ativos imobiliários, sendo em CRIs e cotas de FIIs, o OUJP11 mantém 15% do patrimônio líquido, estimado em R$ 320,6 milhões, em instrumentos de caixa. A carteira de CRIs segue predominantemente indexada ao IPCA (68%), seguida pelo CDI (31%) e IGP-M (1%).
O setor de Incorporação representa a maior fatia da carteira (36%), com o restante dividido entre CRIs lastreados em contratos corporativos (67%), aluguéis (24%), shopping centers (7%) e operações pulverizadas (2%).
A duration média da carteira é de 2,8 anos e os títulos estão indexados a taxas médias de IPCA + 9,2%, CDI + 4,8% e IGPM + 7,9%.
No mês de março, o OUJP11 movimentou R$ 9,2 milhões no mercado secundário, com uma média diária de R$ 400 mil — o que corresponde a 3,5% do valor de mercado. Ao fim do período, o FII OUJP11 contava com 25,3 mil cotistas.
