Fundo AZIN11 divulga dividendo de 14,98% anualizado; confira o valor
O fundo AZ Quest Infra-Yield II FIP-IE (AZIN11) divulgou novos proventos para o mês de agosto. O FIP-IE pagará um total de R$ 1,25 por cota, o equivalente a um yield mensal de 1,28%, considerando o valor de fechamento da cota do mês de julho (R$ 97,50). Anualizado, esse valor representa um yield de 14,98%.
Segundo a gestora do AZIN11, a AZ Quest, o valor equivale a 144% do CDI. Os investidores posicionados no fundo até o dia 31 de julho, receberão os proventos no dia 21 de agosto.
Considerando a valorização das cotas e rendimentos mensais, o retorno do FIP-IE alcançou a marca de CDI + 7,26%, afirma a AZ Quest em relatório do mês passado.
Já o valor da cota patrimonial do fundo AZIN11 é de R$ 98,49 enquanto as cotas do FIP-IE são negociadas a valores superiores a R$ 99,38. O dividend yield médio do fundo é de 21,63%, o maior entre seus pares.
Além disso, a gestora disse que 34% da carteira do AZIN11 está alocada em ativos alvo. O restante permanece no caixa do fundo, uma vez que o fundo finalizou sua emissão de cotas no mês de julho, arrecadando R$ 145,4 milhões.
Até então, o FIP-IE segue alocado em 8 diferentes ativos, sendo debêntures e ações preferenciais.
Conheça o Fundo FIP-IE AZIN11
O Fundo em Participações em Infraestrutura AZIN11 tem como estratégia lastrear a rentabilidade de seus ativos à variação do CDI mais spread de crédito dos emissores. O fundo é negociado na B3, restrito a investidores qualificados.
Com 6 meses de existência, o AZIN11 atingiu R$ 242 milhões de patrimônio líquido e mais de 4,4 mil cotistas. Os ativos investidos são do setor de energia, telecomunicações e transportes.
A gestora do AZIN11 destaca que o fundo faz parte da estratégia de infraestrutura da casa, que já conta com 4 fundos e um total de R$ 1,1 bi sob gestão.
