GAME11: fundo imobiliário tem rentabilidade de IPCA + 6,88% e anuncia lucro de R$ 1,769 milhão
O fundo imobiliário GAME11 registrou uma rentabilidade de IPCA + 6,88% ao ano em seu novo relatório. Veja os resultados do FII.
O fundo imobiliário GAME11 divulgou seu novo relatório gerencial, em que reportou um resultado líquido de R$ 1,769 milhão em dezembro. Referente a esse lucro, os dividendos foram de R$ 2,169 milhões.
Em dezembro, o FII GAME11 teve um resultado acumulado que representa um retorno nominal de 11,82% nos últimos 12 meses.
A rentabilidade líquida média do FII em dezembro foi de IPCA + 6,88% ao ano, enquanto o pagamento para o investidor depois das despesas e manutenção das reservas foi de 12,00%.
Os dividendos do GAME11, no valor de R$ 0,10 por cota, vêm se mantendo estáveis desde a distribuição realizada em setembro de 2022.
Atualizações da carteira do GAME11
O GAME11 recebeu em dezembro um fluxo de caixa livre de cerca de R$ 7,3 milhões, vindos de obrigações ordinárias com juros, amortização e dividendos dos ativos da carteira, assim como uma amortização extraordinária de um CRI que já era esperada.
A gestão do fundo afirma continuar trabalhando com 100% de seus recursos investidos em ativos alvo, e “sem volumes relevantes de disponibilidades de caixa em fundos de zeragem”.
Apesar da amortização extraordinária relevante em um CRI da carteira, ela não trouxe impactos na distribuição do portfólio do fundo imobiliário GAME11. Por essa razão, a divisão da carteira continua dividida de forma semelhante ao observado no mês anterior.
“Devemos seguir no curto prazo com a atual distribuição entre indexadores do portfólio com exposição em 60% ao IPCA e 40% ao CDI, fazendo movimentações pontuais para maximizar o resultado do fundo”.
Como já destacado, o fundo continua com todos seus recursos aplicados em ativos alvo, com a carteira dividida em 28 ativos. Ela é formada por 25 CRIs com fluxo de pagamento realizado de forma mensal e 3 fundos imobiliários com pagamento mensal de amortização. A duration média do portfólio é de 4,9 anos.
Além disso, a gestão do GAME11 continua com sua estratégia de manter os patamares atuais de equilíbrio entre os indexadores, com uma carteira que tem aproximadamente 60% de exposição ao IPCA e 40% ao CDI. O volume em posições consideradas “táticas” é de 31%.
