KNCR11 anuncia R$ 70,5 milhões em novos investimentos; veja dividendos do mês
O fundo imobiliário KNCR11 encerrou abril com resultado líquido de R$ 116,9 milhões e um resultado distribuído de R$ 117,8 milhões. A maior parte da geração de resultado veio da carteira de CRIs, responsável por R$ 105,2 milhões no período.
O fundo KNCR11 também registrou R$ 11,7 milhões em receitas provenientes de LCIs e R$ 2 milhões ligados a posições em FIIs. As despesas totais somaram R$ 9,8 milhões.
O resultado gerado no mês foi equivalente a R$ 1,09 por cota. Mesmo assim, o FII distribuiu R$ 1,10 por cota aos investidores, mantendo uma reserva acumulada não distribuída de R$ 0,19 por cota.
Os dividendos do KNCR11 referentes a abril serão pagos em 14 de maio de 2026. Considerando o preço médio de ingresso de R$ 102,12 por cota, o rendimento representa uma rentabilidade líquida de 1,08%.
Segundo a gestão, esse retorno equivale a 99% da taxa DI do período, ou 116% do CDI quando considerado o gross-up da alíquota de 15%.
No mercado secundário, o fundo movimentou R$ 336,07 milhões em abril, o equivalente a uma média diária próxima de R$ 16,80 milhões negociados.
Patrimônio e carteira do KNCR11
Ao final do mês, o fundo imobiliário KNCR11 mantinha 78,2% do patrimônio líquido alocado em ativos-alvo, além de 14,8% em LCIs e 6,9% em instrumentos de caixa.
Dentro da parcela investida em crédito imobiliário, praticamente toda a exposição estava concentrada em operações indexadas ao CDI.
Os CRIs pós-fixados atrelados ao CDI representavam 78,1% do patrimônio do fundo, com remuneração média marcada a mercado de CDI + 2,07% ao ano e prazo médio de 3,9 anos.
Já a parcela indexada à inflação era de apenas 0,1% da carteira, com taxa média de IPCA + 9,30% ao ano e prazo médio de 3,6 anos. Não havia exposição relevante a ativos prefixados.
As LCIs correspondiam a 14,8% da carteira e apresentavam remuneração equivalente a 94% do CDI, isenta de IR. O caixa, por sua vez, representava 6,9% do patrimônio e estava aplicado a uma taxa equivalente a 100% do CDI líquido de impostos.
Durante abril, o fundo KNCR11 realizou R$ 70,5 milhões em novos investimentos em operações de CRI.
Entre os principais aportes esteve a operação Huma – CD Santana de Parnaíba, no valor de R$ 45,5 milhões, remunerada a CDI + 1,65% ao ano e estruturada com garantias de alienação fiduciária, cessão fiduciária e fundo de reserva.
Outra operação relevante do KNCR11 foi o investimento de R$ 25 milhões no HSLG – BTS Meli, ativo com remuneração de CDI + 1,90% ao ano e garantias semelhantes às da operação anterior. Somadas, as duas operações totalizaram R$ 70,5 milhões investidos a uma taxa média de CDI + 1,74%.
