KNCR11 divulga nova distribuição de dividendos; saiba quanto
O fundo imobiliário KNCR11 divulgou uma nova distribuição de dividendos. Saiba quanto e a data em que os rendimentos serão pagos.
Os investidores do fundo imobiliário KNCR11 terão um novo pagamento de dividendos para fechar o ano de 2024. A nova distribuição está marcada para acontecer no dia 12 de dezembro, no valor de R$ 0,95 por cota.
Para garantir o recebimento de dividendos do KNCR11, era necessário possuir cotas do fundo até o fechamento do pregão desta sexta-feira, 29 de novembro.
Ao analisar o rendimento acumulado nos últimos 12 meses, os dividendos distribuídos pelo KNCR11 totalizam R$ 11,80 por cota. Esse montante representa uma rentabilidade anual de 11,33%, considerando a cotação atual de R$ 104,12. Já em relação ao dividendo divulgado hoje, o Dividend Yield (DY) mensal é de 0,912%.
Os dividendos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, conforme previsto pela legislação que regula os fundos imobiliários (FIIs). Os valores anunciados têm como base os resultados obtidos ao longo de novembro.
Mais detalhes sobre esses resultados de novembro serão apresentados em um novo relatório gerencial do FII KNCR11, que deve ser divulgado em breve.
Confira os dividendos anunciados nos últimos 12 meses:
| Valor por cota | Data de pagamento | Valor por cota |
| 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,95 |
| 31/10/2024 | 13/11/2024 | R$ 1,02 |
| 30/09/2024 | 11/10/2024 | R$ 0,95 |
| 30/08/2024 | 12/09/2024 | R$ 0,95 |
| 31/07/2024 | 13/08/2024 | R$ 0,95 |
| 28/06/2024 | 11/07/2024 | R$ 1,00 |
| 31/05/2024 | 13/06/2024 | R$ 1,00 |
| 30/04/2024 | 14/05/2024 | R$ 1,00 |
| 28/03/2024 | 11/04/2024 | R$ 0,95 |
| 29/02/2024 | 13/03/2024 | R$ 0,95 |
| 31/01/2024 | 15/02/2024 | R$ 1,07 |
| 28/12/2023 | 12/01/2024 | R$ 1,01 |
Último dividendo distribuído
O fundo imobiliário KNCR11 distribuiu em novembro um dividendo de R$ 1,02 por cota. Essa quantia representa uma rentabilidade de 1,0%, livre de imposto de renda para investidores pessoas físicas, quando comparada ao valor médio de ingresso das cotas, de R$ 102,12.
Essa rentabilidade também representa 108% da taxa DI do período. Caso seja aplicado o gross-up de 15% do imposto de renda, o retorno sobe para 127% do CDI.
Carteira de ativos do KNCR11
No encerramento de outubro, a maior parte do patrimônio do fundo KNCR11 estava em ativos-alvo, que ocupavam 96,9% da alocação total. Outros 1,4% estavam investidos em Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e 1,7% permaneciam em instrumentos de caixa.
O principal ativo do portfólio eram os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), que representavam 96,5% do patrimônio total. Esses CRIs apresentavam uma remuneração média ajustada ao mercado (MTM) de 2,39% ao ano e um prazo médio de vencimento de 4,6 anos.
A gestão destacou que, até o final de outubro, a carteira do KNCR11 não enfrentava qualquer evento de crédito negativo.
