RECR11 anuncia novo pagamento de dividendos para junho; Confira o valor
O fundo imobiliário RECR11 anunciou um novo pagamento de dividendos para junho. Confira o valor que será pago pelo RECR11.
O fundo imobiliário RECR11 anunciou um novo pagamento de dividendos aos seus investidores nesta quarta-feira (7). O valor que será pago em junho é de R$ 1,2254 por cota.
Os dividendos do RECR11 serão distribuídos aos detentores das cotas do fundo até a data de corte, que foi hoje (7). Assim, a partir da próxima sessão, na sexta-feira (9), as cotas do FII serão negociadas sem direito aos proventos.
A data de pagamento dos rendimentos do RECR11 será em 15 de junho de 2023, conforme é de costume do FII distribuir seus dividendos no 10º dia útil de cada mês.
Em relação ao mês anterior, quando o FII distribuiu R$ 1,0069 por cota, os novos proventos do fundo tiveram uma alta de 21,7%. Já na comparação com o mesmo período do ano passado, ou seja, ao rendimento distribuído em junho de 2022, o novo valor mostrou uma baixa de 28,78%.
Os novos proventos do RECR11 têm como base o exercício do mês de maio, e representam um yield mensal de 1,4290%, considerando sua cotação de fechamento do mês passado de R$ 85,75.
Com base nos dividendos acumulados nos últimos 12 meses, ou seja, de R$ 12,7807 por cota, o dividend yield do fundo é de 14,80%, levando em conta sua cotação atual de R$ 86,34.
No que investe o RECR11?
O RECR11é um fundo de papel degestão ativa. O objetivo principal do FII é investir em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, sobretudo em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
Até o final de maio, o fundo tinha 91% de sua alocação em CRIs, enquanto a parcela remanescente do portfólio estava em cotas de FIIs (4%), imóveis (3%) e em cotas de fundos de investimentos com liquidez diária de instituições financeiras de primeira linha (2%).
De um total de quase R$ 2,478 bilhões em ativos, os valores alocados pelo fundo imobiliário RECR11 estão distribuídos da seguinte forma:
- CRIs: R$ 2,314 bilhões;
- FIIs: R$ 107,77 milhões;
- Imóveis: R$ 78,378 milhões;
- Cotas de fundos de investimentos: R$ 55,887 milhões;
- Outros ativos: R$ 8.274
Em seu último relatório gerencial, referente ao mês de maio, o RECR11 apontou um patrimônio líquido de R$ 2,52 bilhões, equivalente a R$ 95,35 por cota. Já seu valor de mercado era de R$ 2,301 bilhões, o que correspondia a R$ 87,03 por cota.
