VGHF11 acumula R$ 1,538 bilhão em ativos e divulga compra milionária de CRIs; veja quanto
O fundo imobiliário VGHF11 acumulou um investimento total de R$ 1,538 bilhão e anunciou uma compra milionária de CRIs. Veja valores.
O fundo imobiliário VGHF11 divulgou seu novo relatório gerencial e, após as novas movimentações de sua carteira, fechou o mês de julho com todo seu patrimônio líquido alocado em ativos-alvo. Com 144 ativos distintos, o montante total investido pelo FII é de R$ 1,538 bilhão.
No fechamento de julho, o FII VGHF11 tinha um total de R$ 70,2 milhões em operações de venda e recompra futura de CRIs (compromissada reversa), com custo médio de CDI + 0,75% ao ano.
Em julho, o fundo comprou R$ 42 milhões em ativos e ainda realizou uma venda total de R$ 29,7 milhões, resultando em uma aquisição líquida de R$ 12,3 milhões.
Alinhado com o processo de reequilíbrio do portfólio, a venda líquida do fundo imobiliário VGHF11 foi de R$ 12,8 milhões nas posições que fazem parte da carteira VALOR, principalmente em cotas de FIIs. Essa carteira agora representa 33,8% dos ativos-alvo do FII.
Após essa movimentação, a carteira RENDA alcançou uma representação de 66,2% do total de ativos-alvo do FII.
Durante o mês de julho, os movimentos mais relevantes do fundo VGHF11 foram na carteira de CRI, com uma compra líquida de R$ 25,7 milhões. Assim, essa carteira representa 60,4% dos ativos-alvo, dos quais 39,6% são CRIs atrelados ao CDI.
O patrimônio líquido do FII teve uma variação mensal negativa de R$ 0,05 por cota, gerada a partir da marcação-a-mercado negativa do portfólio de fundos imobiliários.
Resultado e dividendos do VGHF11
O resultado passível de distribuição em julho somou quase R$ 14,064 milhões. A partir disso, o fundo pagou R$ 14,824 milhões em dividendos, equivalente a R$ 0,09 por cota.
Os rendimentos do VGHF11 corresponderam a uma rentabilidade líquida de 11,4% ao ano, considerando a cotação patrimonial no término de junho. Nos últimos 12 meses, o FII soma um pagamento R$ 1,17 por cota, com rentabilidade líquida anual de 13,8%, ou ainda, de IPCA + 9,7% sobre a mesma cota patrimonial.
